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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 281.00 | 215 016.00 | 19 265.00 | 234 281.00 |
AH Fonds commercial | 2 482 561.00 | | 2 482 561.00 | 2 482 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 573.00 | 591 908.00 | 1 078 666.00 | 1 670 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 288.00 | 504 548.00 | 1 498 740.00 | 2 003 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
BF Prêts | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 931 717.00 | | 6 931 717.00 | 6 931 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 045 194.00 | 1 311 472.00 | 15 733 722.00 | 17 045 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 337.00 | | 74 337.00 | 74 337.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 175.00 | 4 127.00 | 986 048.00 | 990 175.00 |
BZ Autres créances | 2 358 446.00 | | 2 358 446.00 | 2 358 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 009 574.00 | | 1 009 574.00 | 1 009 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 300.00 | 4 127.00 | 4 516 173.00 | 4 520 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 565 494.00 | 1 315 599.00 | 20 249 895.00 | 21 565 494.00 |
CU Autres participations | 3 599 999.00 | | 3 599 999.00 | 3 599 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 736 556.00 | -5 383 263.00 | | -6 736 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 858.00 | -1 353 294.00 | | 1 427 858.00 |
DL TOTAL (I) | -5 008 698.00 | -6 436 556.00 | | -5 008 698.00 |
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 211.00 | 1 800 448.00 | | 1 371 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 904 991.00 | 14 009 431.00 | | 12 904 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949 218.00 | 675 177.00 | | 949 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 042 160.00 | 7 586 980.00 | | 9 042 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 095.00 | 767 898.00 | | 696 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 251.00 | 257 739.00 | | 217 251.00 |
EA Autres dettes | 6 686.00 | 386.00 | | 6 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 481.00 | 3 222.00 | | 14 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 202 093.00 | 25 101 282.00 | | 25 202 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 249 895.00 | 18 721 225.00 | | 20 249 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 454 513.00 | | 13 454 513.00 | 13 454 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 454 513.00 | | 13 454 513.00 | 13 454 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 709 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 408 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 004.00 | |
GE Autres charges | | | 374 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 495 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 35 354.00 | | 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 332.00 | 35 354.00 | | 17 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 332.00 | -35 354.00 | | -17 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 175 561.00 | 12 337 041.00 | | 15 175 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 747 703.00 | 13 690 334.00 | | 13 747 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 858.00 | -1 353 294.00 | | 1 427 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016 513.00 | | 18 077 450.00 | 6 016 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 930 959.00 | 10 589 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 844.00 | 6 967 924.00 | 17 045 194.00 | 80 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 844.00 | 36 965.00 | 3 739 137.00 | 80 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716 842.00 | | | 2 716 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 489.00 | | 603 457.00 | 3 253 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 182.00 | | 17 473 992.00 | 46 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 099.00 | 444 373.00 | | 867 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 671.00 | 34 346.00 | | 180 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 429.00 | 410 027.00 | | 686 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 042 160.00 | 9 042 160.00 | | 9 042 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 265.00 | 314 265.00 | | 314 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 072.00 | 309 072.00 | | 309 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 251.00 | 217 251.00 | | 217 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
UP Prêts | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 931 717.00 | | 6 931 717.00 | 6 931 717.00 |
UX Autres créances clients | 985 625.00 | 985 625.00 | | 985 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 1 276 099.00 | 1 276 099.00 | | 1 276 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 211.00 | 433 035.00 | 938 177.00 | 1 371 211.00 |
VI Groupe et associés | 12 904 991.00 | 12 904 991.00 | | 12 904 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677 110.00 | 677 110.00 | | 677 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 349.00 | 132 349.00 | | 132 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 887.00 | 272 887.00 | | 272 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 375 174.00 | 3 381 407.00 | 6 993 767.00 | 10 375 174.00 |
VW T.V.A. | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 252 875.00 | 23 314 698.00 | 938 177.00 | 24 252 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |