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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 281.00 | 219 036.00 | 15 245.00 | 234 281.00 |
AH Fonds commercial | 2 482 561.00 | | 2 482 561.00 | 2 482 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 690.00 | 788 480.00 | 994 209.00 | 1 782 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228 192.00 | 745 789.00 | 1 482 403.00 | 2 228 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 931 717.00 | | 6 931 717.00 | 6 931 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 328 658.00 | 1 753 305.00 | 15 575 352.00 | 17 328 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 481.00 | 4 127.00 | 635 354.00 | 639 481.00 |
BZ Autres créances | 2 162 680.00 | | 2 162 680.00 | 2 162 680.00 |
CF Disponibilités | 620 200.00 | | 620 200.00 | 620 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 077.00 | 4 127.00 | 3 563 950.00 | 3 568 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 896 735.00 | 1 757 433.00 | 19 139 303.00 | 20 896 735.00 |
CU Autres participations | 3 599 999.00 | | 3 599 999.00 | 3 599 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 308 698.00 | -6 736 556.00 | | -5 308 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 676.00 | 1 427 858.00 | | 547 676.00 |
DL TOTAL (I) | -4 461 022.00 | -5 008 698.00 | | -4 461 022.00 |
DP Provisions pour risques | 67 229.00 | 56 500.00 | | 67 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 229.00 | 56 500.00 | | 67 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 833.00 | 1 371 211.00 | | 936 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 218 057.00 | 12 904 991.00 | | 11 218 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138 408.00 | 949 218.00 | | 1 138 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 399 124.00 | 9 042 160.00 | | 9 399 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 436.00 | 696 095.00 | | 639 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 245.00 | 217 251.00 | | 179 245.00 |
EA Autres dettes | 21 993.00 | 6 686.00 | | 21 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 533 096.00 | 25 202 093.00 | | 23 533 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 139 303.00 | 20 249 895.00 | | 19 139 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 218 057.00 | | | 11 218 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 700 378.00 | | 14 700 378.00 | 14 700 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 700 378.00 | | 14 700 378.00 | 14 700 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 969 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 815 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 729.00 | |
GE Autres charges | | | 716 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 120 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | -17 332.00 | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 973 052.00 | 15 175 561.00 | | 14 973 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 425 377.00 | 13 747 703.00 | | 14 425 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 676.00 | 1 427 858.00 | | 547 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 045 194.00 | | 359 159.00 | 17 045 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 420.00 | 10 600 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 275.00 | 10 420.00 | 17 328 658.00 | 65 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 275.00 | | 4 010 882.00 | 65 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716 842.00 | | | 2 716 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739 137.00 | | 337 020.00 | 3 739 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 589 216.00 | | 22 139.00 | 10 589 216.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 275.00 | | | 65 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 472.00 | 441 833.00 | | 1 311 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 016.00 | 4 020.00 | | 215 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 456.00 | 437 813.00 | | 1 096 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 500.00 | 10 729.00 | | 56 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 627.00 | 10 729.00 | | 60 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 399 124.00 | 9 399 124.00 | | 9 399 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 697.00 | 215 697.00 | | 215 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 497.00 | 197 497.00 | | 197 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 245.00 | 179 245.00 | | 179 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 401.00 | 1 160 401.00 | | 1 160 401.00 |
UP Prêts | 69 218.00 | 9 276.00 | 59 942.00 | 69 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 931 717.00 | | 6 931 717.00 | 6 931 717.00 |
UX Autres créances clients | 634 931.00 | 634 931.00 | | 634 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 1 331 711.00 | 1 331 711.00 | | 1 331 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 833.00 | 439 397.00 | 497 437.00 | 936 833.00 |
VI Groupe et associés | 11 218 057.00 | 11 218 057.00 | | 11 218 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597 296.00 | 597 296.00 | | 597 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 040.00 | 163 040.00 | | 163 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 851.00 | 183 851.00 | | 183 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 327.00 | 120 327.00 | | 120 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 882 733.00 | 2 891 074.00 | 6 991 659.00 | 9 882 733.00 |
VW T.V.A. | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 533 096.00 | 23 035 659.00 | 497 437.00 | 23 533 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |