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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 999.00 | 250 268.00 | 8 732.00 | 258 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 549.00 | 8 606.00 | 1 943.00 | 10 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 204.00 | 1 092 815.00 | 320 389.00 | 1 413 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 466.00 | 848 328.00 | 234 139.00 | 1 082 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 632.00 | 2 200 015.00 | 657 616.00 | 2 857 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248 800.00 | | 1 248 800.00 | 1 248 800.00 |
BN En cours de production de biens | 742 368.00 | | 742 368.00 | 742 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 328 074.00 | | 1 328 074.00 | 1 328 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 035.00 | | 134 035.00 | 134 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233 447.00 | 57 540.00 | 5 175 907.00 | 5 233 447.00 |
BZ Autres créances | 631 649.00 | | 631 649.00 | 631 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 637 664.00 | | 4 637 664.00 | 4 637 664.00 |
CF Disponibilités | 2 636 690.00 | | 2 636 690.00 | 2 636 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 087.00 | | 103 087.00 | 103 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 695 814.00 | 57 540.00 | 16 638 274.00 | 16 695 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 553 445.00 | 2 257 555.00 | 17 295 890.00 | 19 553 445.00 |
CU Autres participations | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
DG Autres réserves | 11 402 477.00 | | | 11 402 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 438.00 | | | 1 231 438.00 |
DL TOTAL (I) | 12 846 981.00 | | | 12 846 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 867.00 | | | 248 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 138.00 | | | 3 677 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 323.00 | | | 447 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 909.00 | | | 4 448 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 295 890.00 | | | 17 295 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 344 930.00 | | | 4 344 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 718 271.00 | 9 639 939.00 | 24 358 210.00 | 14 718 271.00 |
FG Production vendue services | 96 509.00 | | 96 509.00 | 96 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 814 780.00 | 9 639 939.00 | 24 454 719.00 | 14 814 780.00 |
FM Production stockée | | | 275 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 014.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 262 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 236 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 128 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 845.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 548 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380 046.00 | | | 380 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751.00 | | | -2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 310.00 | | | 581 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 380 089.00 | | | 25 380 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 148 650.00 | | | 24 148 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 438.00 | | | 1 231 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 348.00 | | 248 283.00 | 2 609 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 857 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 495 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 212.00 | | 1 336.00 | 268 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 722.00 | | 246 947.00 | 2 248 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 414.00 | | | 92 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 452.00 | 286 564.00 | | 1 913 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 588.00 | 15 285.00 | | 243 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 864.00 | 271 279.00 | | 1 669 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 664.00 | 7 845.00 | 1 969.00 | 51 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 664.00 | 7 845.00 | 1 969.00 | 51 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 664.00 | 7 845.00 | 151 969.00 | 201 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 645.00 | 151 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 138.00 | 3 677 138.00 | | 3 677 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 867.00 | 247 867.00 | | 247 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 158 770.00 | | | 5 158 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
VB T. V. A. | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
VC Groupe et associés | 320 732.00 | | | 320 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 581.00 | 19 964.00 | 55 617.00 | 75 581.00 |
VI Groupe et associés | 248 867.00 | 248 867.00 | | 248 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 147.00 | | | 127 147.00 |
VP Divers | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 037 303.00 | 5 968 183.00 | 69 120.00 | 6 037 303.00 |
VW T.V.A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 909.00 | 4 393 292.00 | 55 617.00 | 4 448 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
ST Autres comptes | 1 311 989.00 | | | 1 311 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 771.00 | | | 476 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 6 813 534.00 | | | 6 813 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456 204.00 | | | 456 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 785.00 | | | 194 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 464 323.00 | | | 37 464 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 158 172.00 | | | 4 158 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 128 677.00 | | | 9 128 677.00 |