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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 539.00 | 260 178.00 | 44 361.00 | 304 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 549.00 | 10 000.00 | 549.00 | 10 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 307.00 | 1 241 551.00 | 389 756.00 | 1 631 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 544.00 | 996 742.00 | 437 802.00 | 1 434 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 353.00 | 2 508 470.00 | 964 883.00 | 3 473 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596 666.00 | | 1 596 666.00 | 1 596 666.00 |
BN En cours de production de biens | 1 263 224.00 | | 1 263 224.00 | 1 263 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 384 500.00 | | 1 384 500.00 | 1 384 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 844.00 | | 256 844.00 | 256 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687 632.00 | 38 034.00 | 5 649 598.00 | 5 687 632.00 |
BZ Autres créances | 428 717.00 | | 428 717.00 | 428 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 601 000.00 | | 4 601 000.00 | 4 601 000.00 |
CF Disponibilités | 4 659 788.00 | | 4 659 788.00 | 4 659 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 938 708.00 | 38 034.00 | 19 900 674.00 | 19 938 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 412 061.00 | 2 546 504.00 | 20 865 557.00 | 23 412 061.00 |
CU Autres participations | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
DG Autres réserves | 12 633 915.00 | | | 12 633 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 074.00 | | | 1 935 074.00 |
DL TOTAL (I) | 14 782 055.00 | | | 14 782 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 989.00 | | | 425 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 022.00 | | | 276 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 947.00 | | | 4 915 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 503.00 | | | 429 503.00 |
EA Autres dettes | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 083 503.00 | | | 6 083 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 865 557.00 | | | 20 865 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 757 199.00 | | | 5 757 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 224 012.00 | 10 575 635.00 | 25 799 647.00 | 15 224 012.00 |
FG Production vendue services | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 332 434.00 | 10 575 635.00 | 25 908 069.00 | 15 332 434.00 |
FM Production stockée | | | 577 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 027 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 659 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 758 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 086.00 | |
GE Autres charges | | | 36 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 174 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 852 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480 386.00 | | | 480 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 751.00 | | | -2 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942 910.00 | | | 942 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 064 930.00 | | | 27 064 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 129 856.00 | | | 25 129 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935 074.00 | | | 1 935 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 632.00 | | 615 721.00 | 2 857 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 473 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 548.00 | | 45 540.00 | 269 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 670.00 | | 570 181.00 | 2 495 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 414.00 | | | 92 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 015.00 | 308 455.00 | | 2 200 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 873.00 | 11 305.00 | | 258 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 142.00 | 297 150.00 | | 1 941 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 540.00 | 30 086.00 | 49 592.00 | 57 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 540.00 | 30 086.00 | 49 592.00 | 57 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 540.00 | 30 086.00 | 49 592.00 | 57 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 086.00 | 49 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 947.00 | 4 915 947.00 | | 4 915 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 075.00 | 199 075.00 | | 199 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 190.00 | 135 190.00 | | 135 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 638 800.00 | | | 5 638 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
VB T. V. A. | 353 763.00 | | | 353 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 989.00 | 99 685.00 | 326 304.00 | 425 989.00 |
VI Groupe et associés | 276 022.00 | 276 022.00 | | 276 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
VP Divers | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 245 806.00 | 6 176 686.00 | 69 120.00 | 6 245 806.00 |
VW T.V.A. | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 083 503.00 | 5 757 199.00 | 326 304.00 | 6 083 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 222.00 | | | 125 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 476.00 | | | 140 476.00 |
ST Autres comptes | 1 402 652.00 | | | 1 402 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 596.00 | | | 498 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 7 249 826.00 | | | 7 249 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 466 866.00 | | | 466 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 201.00 | | | 210 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 116 063.00 | | | 3 116 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 426 133.00 | | | 4 426 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 758 417.00 | | | 9 758 417.00 |