|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 577.00 | 448 482.00 | 129 094.00 | 577 577.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 549.00 | 10 000.00 | 549.00 | 10 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 956.00 | 1 762 339.00 | 291 617.00 | 2 053 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 006.00 | 1 751 878.00 | 434 128.00 | 2 186 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 457.00 | 3 972 700.00 | 1 143 757.00 | 5 116 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 956 903.00 | | 1 956 903.00 | 1 956 903.00 |
BN En cours de production de biens | 1 363 788.00 | | 1 363 788.00 | 1 363 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 906 258.00 | | 1 906 258.00 | 1 906 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 993.00 | | 68 993.00 | 68 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 781 250.00 | 77 799.00 | 5 703 451.00 | 5 781 250.00 |
BZ Autres créances | 1 032 921.00 | | 1 032 921.00 | 1 032 921.00 |
CF Disponibilités | 10 306 806.00 | | 10 306 806.00 | 10 306 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 166.00 | | 255 166.00 | 255 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 672 085.00 | 77 799.00 | 22 594 286.00 | 22 672 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 788 542.00 | 4 050 498.00 | 23 738 043.00 | 27 788 542.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 544.00 | | | 128 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 534 745.00 | | | 1 534 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DG Autres réserves | 16 137 291.00 | | | 16 137 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 690.00 | | | 1 697 690.00 |
DL TOTAL (I) | 19 511 125.00 | | | 19 511 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 701.00 | | | 344 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 817.00 | | | 2 186 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 291.00 | | | 1 574 291.00 |
EA Autres dettes | 121 109.00 | | | 121 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 918.00 | | | 4 226 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 738 043.00 | | | 23 738 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 459.00 | | | 4 111 459.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 593 455.00 | 9 603 240.00 | 27 196 695.00 | 17 593 455.00 |
FG Production vendue services | 101 207.00 | | 101 207.00 | 101 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 694 662.00 | 9 603 240.00 | 27 297 901.00 | 17 694 662.00 |
FM Production stockée | | | 711 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 206 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 598 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 762 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 958 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 247 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 297 712.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 775.00 | | | 188 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 858.00 | | | 99 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 476.00 | | | 503 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 264 185.00 | | | 28 264 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 566 495.00 | | | 26 566 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 690.00 | | | 1 697 690.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 739 140.00 | | 488 404.00 | 4 739 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 088.00 | 5 116 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 955.00 | 788 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 133.00 | 4 239 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 373.00 | | 214 708.00 | 591 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 904.00 | | 273 190.00 | 4 059 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 864.00 | | 506.00 | 87 864.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 364.00 | 388 424.00 | 111 088.00 | 3 695 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 257.00 | 50 180.00 | 17 955.00 | 426 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269 106.00 | 338 243.00 | 93 133.00 | 3 269 106.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 234.00 | 6 257.00 | 4 692.00 | 76 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 234.00 | 6 257.00 | 4 692.00 | 76 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 234.00 | 6 257.00 | 4 692.00 | 76 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 257.00 | 4 692.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 817.00 | 2 186 817.00 | | 2 186 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 434.00 | 774 434.00 | | 774 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 753.00 | 560 753.00 | | 560 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
UX Autres créances clients | 5 682 581.00 | 5 682 581.00 | | 5 682 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
VB T. V. A. | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VC Groupe et associés | 822 631.00 | 822 631.00 | | 822 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 701.00 | 229 242.00 | 115 460.00 | 344 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 068.00 | | | 152 068.00 |
VP Divers | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 073.00 | 105 073.00 | | 105 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 166.00 | 255 166.00 | | 255 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 139 413.00 | 7 069 337.00 | 70 076.00 | 7 139 413.00 |
VW T.V.A. | 134 031.00 | 134 031.00 | | 134 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 918.00 | 4 111 459.00 | 115 460.00 | 4 226 918.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 285.00 | | | 247 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 429.00 | | | 207 429.00 |
ST Autres comptes | 1 643 986.00 | | | 1 643 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 751 394.00 | | | 751 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |
YT Sous‐traitance | 915 208.00 | | | 915 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370 981.00 | | | 370 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 470.00 | | | 180 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427 755.00 | | | 427 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 522 909.00 | | | 3 522 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 289 386.00 | | | 3 289 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 888 998.00 | | | 3 888 998.00 |