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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 357.00 | 509 823.00 | 69 534.00 | 579 357.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 549.00 | 10 000.00 | 549.00 | 10 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 320.00 | 1 923 794.00 | 282 526.00 | 2 206 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 286.00 | 1 986 110.00 | 276 176.00 | 2 262 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 734.00 | | 82 734.00 | 82 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 341 245.00 | 4 429 727.00 | 911 518.00 | 5 341 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000 659.00 | | 2 000 659.00 | 2 000 659.00 |
BN En cours de production de biens | 1 367 763.00 | | 1 367 763.00 | 1 367 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 783 459.00 | | 1 783 459.00 | 1 783 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 993.00 | | 100 993.00 | 100 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 016 687.00 | 71 516.00 | 5 945 171.00 | 6 016 687.00 |
BZ Autres créances | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
CF Disponibilités | 3 074 844.00 | | 3 074 844.00 | 3 074 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 857.00 | | 91 857.00 | 91 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 536 809.00 | 71 516.00 | 14 465 293.00 | 14 536 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 878 054.00 | 4 501 243.00 | 15 376 811.00 | 19 878 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 544.00 | | | 128 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 534 745.00 | | | 1 534 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DG Autres réserves | 7 150 631.00 | | | 7 150 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 787.00 | | | 2 154 787.00 |
DL TOTAL (I) | 10 981 562.00 | | | 10 981 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 099.00 | | | 125 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 359.00 | | | 2 527 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 868.00 | | | 1 709 868.00 |
EA Autres dettes | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 395 249.00 | | | 4 395 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 376 811.00 | | | 15 376 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 355 189.00 | | | 4 355 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 706 077.00 | 1 815 667.00 | 34 521 744.00 | 32 706 077.00 |
FG Production vendue services | 132 425.00 | | 132 425.00 | 132 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 838 502.00 | 1 815 667.00 | 34 654 169.00 | 32 838 502.00 |
FM Production stockée | | | -118 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 674 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 092 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 069 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 002 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 10 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 708 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 966 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 281.00 | | | 101 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 310.00 | | | 306 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 310.00 | | | 306 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 516.00 | | | 276 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 388 060.00 | | | 388 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 780.00 | | | 700 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 982 126.00 | | | 34 982 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 827 339.00 | | | 32 827 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154 787.00 | | | 2 154 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 457.00 | | 248 332.00 | 5 116 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 294.00 | 82 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 543.00 | 5 341 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 4 468 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 125.00 | | 1 780.00 | 788 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 961.00 | | 229 894.00 | 4 239 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 370.00 | | 16 658.00 | 88 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 700.00 | 458 277.00 | 1 249.00 | 3 972 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 482.00 | 61 340.00 | | 458 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 217.00 | 396 936.00 | 1 249.00 | 3 514 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 799.00 | 937.00 | 7 220.00 | 77 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 799.00 | 937.00 | 7 220.00 | 77 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 799.00 | 937.00 | 7 220.00 | 77 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937.00 | 7 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 359.00 | 2 527 359.00 | | 2 527 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 108.00 | 790 108.00 | | 790 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 811.00 | 753 811.00 | | 753 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 734.00 | | 82 734.00 | 82 734.00 |
UX Autres créances clients | 5 931 471.00 | 5 931 471.00 | | 5 931 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
VB T. V. A. | 64 934.00 | 64 934.00 | | 64 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 099.00 | 85 039.00 | 40 060.00 | 125 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 181.00 | | | 167 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 291 824.00 | 6 209 091.00 | 82 734.00 | 6 291 824.00 |
VW T.V.A. | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 249.00 | 4 355 189.00 | 40 060.00 | 4 395 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 549.00 | | | 236 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 306.00 | | | 284 306.00 |
ST Autres comptes | 2 108 371.00 | | | 2 108 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 929 088.00 | | | 929 088.00 |
YT Sous‐traitance | 993 222.00 | | | 993 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 431 711.00 | | | 431 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 176.00 | | | 134 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370 725.00 | | | 370 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 619 247.00 | | | 4 619 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 950 083.00 | | | 3 950 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 746 698.00 | | | 4 746 698.00 |