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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 824.00 | 416 257.00 | 164 566.00 | 580 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 549.00 | 10 000.00 | 549.00 | 10 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942 771.00 | 1 638 577.00 | 304 193.00 | 1 942 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 133.00 | 1 630 529.00 | 486 604.00 | 2 117 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 140.00 | 3 695 364.00 | 1 043 777.00 | 4 739 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636 202.00 | | 1 636 202.00 | 1 636 202.00 |
BN En cours de production de biens | 1 264 962.00 | | 1 264 962.00 | 1 264 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 293 631.00 | | 1 293 631.00 | 1 293 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 626 538.00 | 76 234.00 | 6 550 304.00 | 6 626 538.00 |
BZ Autres créances | 146 485.00 | | 146 485.00 | 146 485.00 |
CF Disponibilités | 10 468 629.00 | | 10 468 629.00 | 10 468 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 945.00 | | 243 945.00 | 243 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 766 652.00 | 76 234.00 | 21 690 417.00 | 21 766 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 505 792.00 | 3 771 598.00 | 22 734 194.00 | 26 505 792.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 544.00 | | | 128 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 534 745.00 | | | 1 534 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
DG Autres réserves | 13 744 189.00 | | | 13 744 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394 375.00 | | | 2 394 375.00 |
DL TOTAL (I) | 17 813 435.00 | | | 17 813 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 895.00 | | | 309 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 810.00 | | | 2 360 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 951.00 | | | 1 964 951.00 |
EA Autres dettes | 154 061.00 | | | 154 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 920 759.00 | | | 4 920 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 734 194.00 | | | 22 734 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 748 095.00 | | | 4 748 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 091 690.00 | 13 505 879.00 | 30 597 569.00 | 17 091 690.00 |
FG Production vendue services | 103 938.00 | | 103 938.00 | 103 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 195 628.00 | 13 505 879.00 | 30 701 507.00 | 17 195 628.00 |
FM Production stockée | | | 167 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 829.00 | |
FQ Autres produits | | | -784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 072 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 882 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 669 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 256 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 275.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 990 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 081 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 147 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 829.00 | | | 202 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411 362.00 | | | 411 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359 756.00 | | | 1 359 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 164 452.00 | | | 31 164 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 770 077.00 | | | 28 770 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394 375.00 | | | 2 394 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 797.00 | | 955 344.00 | 3 788 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 87 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 739 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 059 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 281.00 | | 200 092.00 | 391 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 103.00 | | 754 802.00 | 3 305 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 414.00 | | 450.00 | 92 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284 634.00 | 410 729.00 | | 3 284 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 594.00 | 60 664.00 | | 365 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919 040.00 | 350 065.00 | | 2 919 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 959.00 | 6 275.00 | | 69 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 959.00 | 6 275.00 | | 69 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 959.00 | 6 275.00 | | 69 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 810.00 | 2 360 810.00 | | 2 360 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 098.00 | 1 065 098.00 | | 1 065 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 732.00 | 605 732.00 | | 605 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 061.00 | 154 061.00 | | 154 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
UX Autres créances clients | 6 535 388.00 | 6 535 388.00 | | 6 535 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
VB T. V. A. | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
VC Groupe et associés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 895.00 | 137 231.00 | 172 664.00 | 309 895.00 |
VI Groupe et associés | 131 042.00 | 131 042.00 | | 131 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 543.00 | | | 141 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 590.00 | 143 590.00 | | 143 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 945.00 | 243 945.00 | | 243 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 086 539.00 | 7 016 969.00 | 69 570.00 | 7 086 539.00 |
VW T.V.A. | 150 531.00 | 150 531.00 | | 150 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 759.00 | 4 748 095.00 | 172 664.00 | 4 920 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 923.00 | | | 214 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 173.00 | | | 195 173.00 |
ST Autres comptes | 2 009 013.00 | | | 2 009 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 673 110.00 | | | 673 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |
YT Sous‐traitance | 935 819.00 | | | 935 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 607 871.00 | | | 607 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 243 750.00 | | | 243 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458 673.00 | | | 458 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 907 673.00 | | | 4 907 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 156 541.00 | | | 5 156 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 420 986.00 | | | 4 420 986.00 |