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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 768.00 | 460 009.00 | 60 759.00 | 520 768.00 |
AH Fonds commercial | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
AN Terrains | 1 250 369.00 | 727 999.00 | 522 370.00 | 1 250 369.00 |
AP Constructions | 6 873 491.00 | 3 805 001.00 | 3 068 490.00 | 6 873 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 080 381.00 | 14 616 991.00 | 3 463 390.00 | 18 080 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 800.00 | 681 076.00 | 149 723.00 | 830 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 425.00 | | 589 425.00 | 589 425.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 857.00 | | 100 857.00 | 100 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 580 000.00 | 26 186 000.00 | 9 394 000.00 | 35 580 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 606 403.00 | 837 107.00 | 2 769 296.00 | 3 606 403.00 |
BN En cours de production de biens | 930 152.00 | | 930 152.00 | 930 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416 687.00 | | 2 416 687.00 | 2 416 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 016 373.00 | 102 253.00 | 27 914 120.00 | 28 016 373.00 |
BZ Autres créances | 3 601 131.00 | 1 366 159.00 | 2 238 108.00 | 3 601 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 |
CF Disponibilités | 1 946 000.00 | | 1 946 000.00 | 1 946 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 382.00 | | 268 382.00 | 268 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 946 000.00 | 1 051 000.00 | 41 895 000.00 | 42 946 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 526 000.00 | 27 237 000.00 | 51 289 000.00 | 78 526 000.00 |
CU Autres participations | 2 212 958.00 | 860 937.00 | 1 352 021.00 | 2 212 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 923 000.00 | 2 923 000.00 | | 2 923 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 825.00 | 312 825.00 | | 312 825.00 |
DG Autres réserves | 3 654 591.00 | 1 925 955.00 | | 3 654 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304 731.00 | 2 323 971.00 | | 2 304 731.00 |
DL TOTAL (I) | 9 629 000.00 | 8 133 000.00 | | 9 629 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 442 562.00 | 1 902 322.00 | | 2 442 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 785 127.00 | 530 091.00 | | 785 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 227 689.00 | 2 432 413.00 | | 3 227 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 546 711.00 | 4 483 369.00 | | 11 546 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 823 000.00 | 5 866 000.00 | | 11 823 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 902 887.00 | 7 691 381.00 | | 5 902 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 532 898.00 | 10 110 498.00 | | 12 532 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 195 133.00 | 3 481 576.00 | | 5 195 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 141.00 | 61 605.00 | | 175 141.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 3 388.00 | | 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 949.00 | | | 93 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 660 000.00 | 31 332 000.00 | | 41 660 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 289 000.00 | 39 466 000.00 | | 51 289 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 093 000.00 | 2 014 000.00 | | 2 093 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 604 443.00 | 22 249 590.00 | 46 854 033.00 | 24 604 443.00 |
FG Production vendue services | | 352 054.00 | 352 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 814 000.00 | |
FM Production stockée | | | 90 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | 164 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 364 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 648 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 858 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 964 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 989 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 524 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8 641 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 789 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 532.00 | 40 055.00 | | 34 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 535.00 | 40 055.00 | | 34 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 423.00 | 21 051.00 | | 7 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 826.00 | 691.00 | | 5 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 249.00 | 21 742.00 | | 13 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 18 000.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 000.00 | 129 000.00 | | 244 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 507 733.00 | 45 815 824.00 | | 49 507 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 203 002.00 | 43 491 853.00 | | 47 203 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 304 731.00 | 2 323 971.00 | | 2 304 731.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 199 000.00 | -14 000.00 | | 199 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 093 000.00 | 2 014 000.00 | | 2 093 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 093 000.00 | 2 014 000.00 | | 2 093 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 093 000.00 | 2 014 000.00 | | 2 093 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 789.00 | 895.00 | 1 392.00 | 20 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 789.00 | 895.00 | 1 392.00 | 20 789.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | 3 148.00 | 1 754.00 | 3 302.00 |