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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 627.00 | 756 105.00 | 18 521.00 | 774 627.00 |
AH Fonds commercial | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
AN Terrains | 1 582 864.00 | 810 008.00 | 772 856.00 | 1 582 864.00 |
AP Constructions | 11 615 845.00 | 4 937 265.00 | 6 678 580.00 | 11 615 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 151 655.00 | 16 987 370.00 | 2 164 285.00 | 19 151 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 709 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 425.00 | | 589 425.00 | 589 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 236 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 386 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 153 870.00 | | 1 153 870.00 | 1 153 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523 521.00 | | 523 521.00 | 523 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 621 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 876 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 095 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 256 153.00 | | 256 153.00 | 256 153.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 29 978 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 213 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
CU Autres participations | 2 237 435.00 | 1 260 937.00 | 976 499.00 | 2 237 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 923 000.00 | 2 923 000.00 | | 2 923 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 332 272.00 | | | 4 332 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 825.00 | | | 312 825.00 |
DG Autres réserves | -29 000.00 | -150 000.00 | | -29 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 272 564.00 | | | -10 272 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 579.00 | | | -175 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 000.00 | 3 695 000.00 | | 2 326 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 661 000.00 | 4 623 000.00 | | 3 661 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 153 314.00 | | | 1 153 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 661 000.00 | 4 623 000.00 | | 3 661 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 394 120.00 | | | 10 394 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 411 000.00 | 11 874 000.00 | | 10 411 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 490 310.00 | | | 11 490 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 730 000.00 | 19 075 000.00 | | 7 730 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 272 914.00 | | | 4 272 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
EA Autres dettes | 17 085 000.00 | 24 624 000.00 | | 17 085 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 226 000.00 | 55 573 000.00 | | 35 226 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 213 000.00 | 63 890 000.00 | | 41 213 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 882 841.00 | | | 16 882 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 157 120.00 | | | 2 157 120.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 384 000.00 | 107 000.00 | | -1 384 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 817 000.00 | |
FD Production vendue biens | 23 538 449.00 | 17 020 439.00 | 40 558 888.00 | 23 538 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 817 000.00 | |
FM Production stockée | | | 86 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 372 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 745 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 915 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 114 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 291 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 136 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 862 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 753 686.00 | |
GE Autres charges | | | 37 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 709 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 928 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 855.00 | | | 191 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087 868.00 | | | 2 087 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 700.00 | | | 275 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363 568.00 | | | 2 363 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665 324.00 | | | 1 665 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780 948.00 | | | 780 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446 272.00 | | | 2 446 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 874 000.00 | -414 000.00 | | -2 874 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562 000.00 | 50 000.00 | | 1 562 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 794 149.00 | | | 45 794 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 969 728.00 | | | 45 969 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 579.00 | | | -175 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 384 000.00 | 107 000.00 | | -1 384 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 384 000.00 | 107 000.00 | | -1 384 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 384 000.00 | 107 000.00 | | -1 384 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 397.00 | 1 754.00 | 2 490.00 | 4 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321.00 | | 11.00 | 321.00 |
6T Sur comptes clients | 4 853.00 | 847.00 | 1.00 | 4 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 212.00 | 1 080.00 | 22.00 | 6 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 609.00 | 2 834.00 | 2 512.00 | 10 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928.00 | 10.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 906.00 | 1 502.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 292.00 | 100.00 | 1 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267.00 | 179.00 | 88.00 | 267.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 394.00 | 3 895.00 | 6 499.00 | 10 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 012.00 | 18 898.00 | 114.00 | 19 012.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 497.00 | 28 898.00 | 6 599.00 | 35 497.00 |