| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763 906.00 | 695 141.00 | 68 765.00 | 763 906.00 |
AH Fonds commercial | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
AN Terrains | 1 585 681.00 | 803 805.00 | 781 877.00 | 1 585 681.00 |
AP Constructions | 11 956 485.00 | 4 694 184.00 | 7 262 301.00 | 11 956 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 151 286.00 | 16 484 470.00 | 2 666 816.00 | 19 151 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 968.00 | 984 023.00 | 474 945.00 | 1 458 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 558 485.00 | | 558 485.00 | 558 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 425.00 | | 589 425.00 | 589 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 857.00 | | 173 857.00 | 173 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 477 919.00 | 24 699 560.00 | 13 778 359.00 | 38 477 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510 331.00 | 321 079.00 | 2 189 252.00 | 2 510 331.00 |
BN En cours de production de biens | 1 440 066.00 | | 1 440 066.00 | 1 440 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 420 917.00 | | 6 420 917.00 | 6 420 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 667 826.00 | 79 135.00 | 32 588 690.00 | 32 667 826.00 |
BZ Autres créances | 7 223 925.00 | 4 774 065.00 | 2 449 860.00 | 7 223 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 759 714.00 | | 1 759 714.00 | 1 759 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 895.00 | | 397 895.00 | 397 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 420 673.00 | 5 174 279.00 | 47 246 394.00 | 52 420 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 898 593.00 | 29 873 840.00 | 61 024 753.00 | 90 898 593.00 |
CU Autres participations | 2 237 435.00 | 1 037 937.00 | 1 199 499.00 | 2 237 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 922 504.00 | | | 2 922 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 892.00 | | | 815 892.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 332 272.00 | | | 4 332 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 825.00 | | | 312 825.00 |
DG Autres réserves | 4 085 558.00 | | | 4 085 558.00 |
DH Report à nouveau | -10 307 077.00 | | | -10 307 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 487.00 | | | 2 196 487.00 |
DP Provisions pour risques | 3 185 862.00 | | | 3 185 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 211 314.00 | | | 1 211 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 397 176.00 | | | 4 397 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 727 384.00 | | | 11 727 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 332 725.00 | | | 13 332 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 855 426.00 | | | 18 855 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 502 157.00 | | | 9 502 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
EA Autres dettes | 642 706.00 | | | 642 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 466.00 | | | 231 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 431 090.00 | | | 54 431 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 024 753.00 | | | 61 024 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 610 583.00 | | | 34 610 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 842 581.00 | | | 4 842 581.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 107 000.00 | -10 006 000.00 | | 107 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 871 000.00 | |
FD Production vendue biens | 19 641 859.00 | 33 817 236.00 | 53 459 095.00 | 19 641 859.00 |
FG Production vendue services | | 71 896.00 | 71 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 641 859.00 | 33 817 236.00 | 53 459 095.00 | 19 641 859.00 |
FM Production stockée | | | 347 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 870 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 503 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 147 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 616 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 752 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 616 363.00 | |
GE Autres charges | | | 39 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 696 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 934.00 | | | 216 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 699.00 | | | 298 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 796.00 | | | 298 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 110.00 | | | 545 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 582.00 | | | 573 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 786.00 | | | -274 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 172 906.00 | | | 55 172 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 138 394.00 | | | 55 138 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -10 006 000.00 | 311 000.00 | | -10 006 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 107.00 | -10 006.00 | | 107.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 107.00 | -10 006.00 | | 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 151 000.00 | | 327 000.00 | 38 151 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 478 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 711 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 000.00 | | 18 000.00 | 748 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 475 000.00 | | 236 000.00 | 34 475 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928 000.00 | | 73 000.00 | 2 928 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 545 000.00 | 1 116 000.00 | | 22 545 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 000.00 | 74 000.00 | | 621 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 924 000.00 | 1 042 000.00 | | 21 924 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 488 000.00 | 3 616 000.00 | 707 000.00 | 1 488 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 000.00 | | 69 000.00 | 390 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 000.00 | | 23 000.00 | 102 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 044 000.00 | 730 000.00 | | 4 044 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 539 000.00 | 765 000.00 | 91 000.00 | 5 539 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 027 000.00 | 4 381 000.00 | 799 000.00 | 7 027 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 616 000.00 | 799 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 765 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 855 000.00 | 18 855 000.00 | | 18 855 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 000.00 | 1 217 000.00 | | 1 217 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 939 000.00 | 2 926 000.00 | 1 014 000.00 | 3 939 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 000.00 | 643 000.00 | 100 000.00 | 743 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 582 000.00 | 32 582 000.00 | | 32 582 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
VB T. V. A. | 1 257 000.00 | 1 257.00 | | 1 257 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 774 000.00 | | 4 774 000.00 | 4 774 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 727 000.00 | 6 472 000.00 | 5 255 000.00 | 11 727 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VP Divers | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 000.00 | 624 000.00 | 96 000.00 | 720 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 053 000.00 | 36 018 000.00 | 5 034 000.00 | 41 053 000.00 |
VW T.V.A. | 3 626 000.00 | 3 602 000.00 | 23 000.00 | 3 626 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 097 000.00 | 34 610 000.00 | 6 487 000.00 | 41 097 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |