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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 462 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 806.00 | 530 820.00 | 214 986.00 | 745 806.00 |
AH Fonds commercial | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
AN Terrains | 1 314 019.00 | 776 070.00 | 537 950.00 | 1 314 019.00 |
AP Constructions | 7 613 360.00 | 4 150 249.00 | 3 463 111.00 | 7 613 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 254 353.00 | 15 428 057.00 | 2 826 296.00 | 18 254 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 234.00 | 769 453.00 | 427 781.00 | 1 197 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 015.00 | | 682 015.00 | 682 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 425.00 | | 589 425.00 | 589 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 857.00 | | 100 857.00 | 100 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 736 895.00 | 22 515 585.00 | 10 221 310.00 | 32 736 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 939 396.00 | 312 773.00 | 2 626 623.00 | 2 939 396.00 |
BN En cours de production de biens | 1 506 884.00 | | 1 506 884.00 | 1 506 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 494 979.00 | | 4 494 979.00 | 4 494 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 038 404.00 | 102 463.00 | 33 935 941.00 | 34 038 404.00 |
BZ Autres créances | 4 689 273.00 | 2 974 065.00 | 1 715 209.00 | 4 689 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 688 868.00 | | 1 688 868.00 | 1 688 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 568.00 | | 441 568.00 | 441 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 799 372.00 | 3 389 300.00 | 50 410 072.00 | 53 799 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 536 267.00 | 25 904 886.00 | 60 631 381.00 | 86 536 267.00 |
CU Autres participations | 2 237 435.00 | 860 937.00 | 1 376 499.00 | 2 237 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 922 504.00 | 2 922 504.00 | | 2 922 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 892.00 | 815 892.00 | | 815 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 825.00 | 312 825.00 | | 312 825.00 |
DG Autres réserves | 3 485 000.00 | 5 363 988.00 | | 3 485 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 558.00 | -1 878 988.00 | | 600 558.00 |
DL TOTAL (I) | 8 136 779.00 | 7 536 221.00 | | 8 136 779.00 |
DP Provisions pour risques | 971 565.00 | 1 238 902.00 | | 971 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 409.00 | 615 409.00 | | 508 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 479 974.00 | 1 854 311.00 | | 1 479 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 118 263.00 | 11 487 797.00 | | 3 118 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363 000.00 | 11 714 000.00 | | 3 363 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 266 733.00 | 3 628 214.00 | | 26 266 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 515 971.00 | 8 291 035.00 | | 18 515 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926 046.00 | 3 834 096.00 | | 2 926 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 615.00 | 24 539.00 | | 187 615.00 |
EA Autres dettes | | -409.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 014 628.00 | 27 278 827.00 | | 51 014 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 631 381.00 | 36 669 360.00 | | 60 631 381.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 652 000.00 | 6 336 000.00 | | 6 652 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 298 630.00 | 38 134 370.00 | 46 433 000.00 | 8 298 630.00 |
FG Production vendue services | 3 135.00 | 15 000.00 | 18 135.00 | 3 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 301 765.00 | 38 149 370.00 | 46 451 135.00 | 8 301 765.00 |
FM Production stockée | | | -158 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 626 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 809 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 543 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 089 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 308 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 054 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529 058.00 | |
GE Autres charges | | | 33 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 747 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 979 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 835.00 | 13 314.00 | | 28 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 836.00 | 13 316.00 | | 28 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 189.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 189.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 099.00 | 13 126.00 | | 26 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 616.00 | -14 383.00 | | -49 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 341 296.00 | 49 848 676.00 | | 49 341 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 740 738.00 | 51 727 664.00 | | 48 740 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 558.00 | -1 878 988.00 | | 600 558.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 311 000.00 | -2 398 000.00 | | 311 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 311 000.00 | -2 398 000.00 | | 311 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 311 000.00 | -2 398 000.00 | | 311 000.00 |