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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 643.00 | 485 620.00 | 73 023.00 | 558 643.00 |
AH Fonds commercial | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
AN Terrains | 1 299 543.00 | 754 081.00 | 545 462.00 | 1 299 543.00 |
AP Constructions | 7 200 803.00 | 3 956 345.00 | 3 244 459.00 | 7 200 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 001 668.00 | 14 887 894.00 | 3 113 774.00 | 18 001 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 318.00 | 728 655.00 | 388 663.00 | 1 117 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 157.00 | | 173 157.00 | 173 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 425.00 | | 589 425.00 | 589 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 057.00 | | 101 057.00 | 101 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 256 962.00 | 21 673 531.00 | 9 583 431.00 | 31 256 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 302 116.00 | 844 432.00 | 2 457 684.00 | 3 302 116.00 |
BN En cours de production de biens | 1 665 080.00 | | 1 665 080.00 | 1 665 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 410.00 | | 349 410.00 | 349 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 412 159.00 | 102 786.00 | 20 309 373.00 | 20 412 159.00 |
BZ Autres créances | 4 322 624.00 | 2 494 515.00 | 1 828 110.00 | 4 322 624.00 |
CF Disponibilités | 236 550.00 | | 236 550.00 | 236 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 920.00 | | 234 920.00 | 234 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 522 859.00 | 3 441 733.00 | 27 081 126.00 | 30 522 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 779 821.00 | 25 115 264.00 | 36 664 557.00 | 61 779 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 392.00 | | | 114 392.00 |
CU Autres participations | 2 212 958.00 | 860 937.00 | 1 352 021.00 | 2 212 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 922 504.00 | | | 2 922 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 892.00 | | | 815 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 825.00 | | | 312 825.00 |
DG Autres réserves | 5 363 988.00 | | | 5 363 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 988.00 | | | -1 878 988.00 |
DL TOTAL (I) | 7 536 221.00 | | | 7 536 221.00 |
DP Provisions pour risques | 1 238 902.00 | | | 1 238 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 409.00 | | | 615 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 854 311.00 | | | 1 854 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 487 797.00 | | | 11 487 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 628 214.00 | | | 3 628 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 291 035.00 | | | 8 291 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 829 294.00 | | | 3 829 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
EA Autres dettes | -409.00 | | | -409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 274 025.00 | | | 27 274 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 664 557.00 | | | 36 664 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 489 783.00 | | | 20 489 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 776 405.00 | | | 6 776 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 533 889.00 | 26 711 907.00 | 46 245 796.00 | 19 533 889.00 |
FG Production vendue services | | 154 686.00 | 154 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 533 889.00 | 26 866 593.00 | 46 400 481.00 | 19 533 889.00 |
FM Production stockée | | | 734 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 821 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 412 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 648 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 261 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 068 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 836 985.00 | |
GE Autres charges | | | 10 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 473 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 128 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 906 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 366.00 | | | 294 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 383.00 | | | -14 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 848 676.00 | | | 49 848 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 727 664.00 | | | 51 727 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878 988.00 | | | -1 878 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 129.00 | | | 17 129.00 |