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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 8 601.00 | 1.00 | 8 601.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 196 520.00 | 163 471.00 | 33 049.00 | 196 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 903.00 | 134 686.00 | 4 217.00 | 138 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 021.00 | 710 895.00 | 75 126.00 | 786 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 630.00 | 1 017 653.00 | 141 976.00 | 1 159 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 913.00 | 16 316.00 | 1 385 596.00 | 1 401 913.00 |
BZ Autres créances | 193 030.00 | | 193 030.00 | 193 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 3 474 496.00 | | 3 474 496.00 | 3 474 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 054.00 | 16 316.00 | 5 554 737.00 | 5 571 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 730 683.00 | 1 033 970.00 | 5 696 714.00 | 6 730 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
CU Autres participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 702 112.00 | 3 355 962.00 | | 3 702 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 576.00 | 546 151.00 | | 474 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 227.00 | 3 935 651.00 | | 4 210 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 422.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 169.00 | 406 170.00 | | 347 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 482.00 | 131 613.00 | | 342 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 511.00 | 379 591.00 | | 416 511.00 |
EA Autres dettes | 379 581.00 | 404 241.00 | | 379 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 487.00 | 1 322 037.00 | | 1 486 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 714.00 | 5 257 688.00 | | 5 696 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 487.00 | 1 322 037.00 | | 1 486 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 482.00 | 342 482.00 | | 342 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 581.00 | 379 581.00 | | 379 581.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 163.00 | | | 1 383 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 127 619.00 | | | 127 619.00 |
VI Groupe et associés | 347 169.00 | 347 169.00 | | 347 169.00 |
VP Divers | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 297.00 | 1 632 297.00 | | 1 632 297.00 |
VW T.V.A. | 240 650.00 | 240 650.00 | | 240 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 487.00 | 1 486 487.00 | | 1 486 487.00 |