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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 8 601.00 | 1.00 | 8 601.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 196 520.00 | 196 431.00 | 89.00 | 196 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 900.00 | 143 641.00 | 7 258.00 | 150 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 683.00 | 738 129.00 | 29 555.00 | 767 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 106.00 | | 1 001 106.00 | 1 001 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 688.00 | 1 086 802.00 | 1 064 887.00 | 2 151 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 765.00 | 101 665.00 | 1 165 101.00 | 1 266 765.00 |
BZ Autres créances | 159 502.00 | | 159 502.00 | 159 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 692.00 | 849.00 | 399 843.00 | 400 692.00 |
CF Disponibilités | 3 700 380.00 | | 3 700 380.00 | 3 700 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 226.00 | 102 514.00 | 5 495 712.00 | 5 598 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 914.00 | 1 189 315.00 | 6 560 599.00 | 7 749 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
CU Autres participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 487 645.00 | 3 631 718.00 | | 3 487 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 775.00 | 755 927.00 | | 692 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213 958.00 | 4 421 184.00 | | 4 213 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 596.00 | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 327.00 | 657 323.00 | | 1 069 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 880.00 | 523 519.00 | | 399 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 315.00 | 474 456.00 | | 403 315.00 |
EA Autres dettes | 473 268.00 | 396 129.00 | | 473 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 641.00 | 2 052 023.00 | | 2 346 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 599.00 | 6 473 207.00 | | 6 560 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 641.00 | 2 052 023.00 | | 2 346 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 694.00 | | 1 014 600.00 | 1 183 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 005 117.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 45 105.00 | 2 151 688.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 105.00 | 1 115 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 108.00 | | 13 100.00 | 1 147 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | 1 001 500.00 | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 484.00 | 22 423.00 | 45 105.00 | 1 109 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 883.00 | 22 423.00 | 45 105.00 | 1 100 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 983.00 | 10 991.00 | 13 309.00 | 103 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 608.00 | 849.00 | 4 608.00 | 4 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 591.00 | 11 840.00 | 17 917.00 | 108 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 591.00 | 11 840.00 | 17 917.00 | 108 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | 13 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 849.00 | 4 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 880.00 | 399 880.00 | | 399 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 268.00 | 473 268.00 | | 473 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 863.00 | 1 142 863.00 | | 1 142 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 902.00 | 123 902.00 | | 123 902.00 |
VB T. V. A. | 130 927.00 | 130 927.00 | | 130 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 327.00 | 1 069 327.00 | | 1 069 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 018.00 | 1 444 018.00 | | 1 444 018.00 |
VW T.V.A. | 242 714.00 | 242 714.00 | | 242 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 641.00 | 2 346 641.00 | | 2 346 641.00 |