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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 8 601.00 | 1.00 | 8 601.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 196 520.00 | 196 520.00 | | 196 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 885.00 | 147 110.00 | 7 775.00 | 154 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 392.00 | 663 330.00 | 50 062.00 | 713 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 119.00 | | 1 001 119.00 | 1 001 119.00 |
BF Prêts | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 316.00 | 1 015 561.00 | 1 087 755.00 | 2 103 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 753.00 | 117 069.00 | 1 125 683.00 | 1 242 753.00 |
BZ Autres créances | 151 434.00 | | 151 434.00 | 151 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 767.00 | 6 686.00 | 204 081.00 | 210 767.00 |
CF Disponibilités | 2 908 586.00 | | 2 908 586.00 | 2 908 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 460.00 | | 101 460.00 | 101 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 652.00 | 123 755.00 | 4 540 897.00 | 4 664 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 968.00 | 1 139 316.00 | 5 628 652.00 | 6 767 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
CU Autres participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 580 419.00 | 3 487 645.00 | | 3 580 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 623.00 | 692 775.00 | | 377 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 581.00 | 4 213 958.00 | | 3 991 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 851.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 973.00 | 1 069 327.00 | | 628 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 555.00 | 399 880.00 | | 640 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 770.00 | 403 315.00 | | 361 770.00 |
EA Autres dettes | 5 223.00 | 473 268.00 | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 071.00 | 2 346 641.00 | | 1 637 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 652.00 | 6 560 599.00 | | 5 628 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 071.00 | 2 346 641.00 | | 1 637 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 953 374.00 | | 2 953 374.00 | 2 953 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 374.00 | | 2 953 374.00 | 2 953 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 652.00 | 43 737.00 | | 143 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 448.00 | 11 346.00 | | 34 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 350.00 | 345 833.00 | | 188 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 798.00 | 357 180.00 | | 222 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 590.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 590.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 647.00 | 356 590.00 | | 222 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 515.00 | 235 869.00 | | 95 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 335.00 | 4 431 784.00 | | 3 383 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 712.00 | 3 739 009.00 | | 3 005 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 623.00 | 692 775.00 | | 377 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 688.00 | | 42 928.00 | 2 151 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 1 007 050.00 | 2 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 880.00 | 88 420.00 | 2 103 316.00 | 2 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 420.00 | 1 064 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 103.00 | | 38 114.00 | 1 115 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 117.00 | | 4 814.00 | 1 005 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 802.00 | 17 179.00 | 88 420.00 | 1 086 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 201.00 | 17 179.00 | 88 420.00 | 1 078 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 665.00 | 26 470.00 | 11 065.00 | 101 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 849.00 | 6 686.00 | 849.00 | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 514.00 | 33 156.00 | 11 914.00 | 102 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 514.00 | 33 156.00 | 11 914.00 | 102 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 470.00 | 11 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 686.00 | 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 555.00 | 640 555.00 | | 640 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UP Prêts | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 124.00 | 1 074 124.00 | | 1 074 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 629.00 | 168 629.00 | | 168 629.00 |
VB T. V. A. | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 628 973.00 | 628 973.00 | | 628 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 632.00 | 1 500 632.00 | | 1 500 632.00 |
VW T.V.A. | 212 394.00 | 212 394.00 | | 212 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 071.00 | 1 637 071.00 | | 1 637 071.00 |