| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 8 601.00 | 1.00 | 8 601.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 196 520.00 | 196 520.00 | | 196 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 865.00 | 149 987.00 | 16 878.00 | 166 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 955.00 | 574 247.00 | 39 707.00 | 613 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501 119.00 | | 1 501 119.00 | 1 501 119.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 939.00 | 929 355.00 | 1 584 583.00 | 2 513 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 889.00 | 110 777.00 | 957 113.00 | 1 067 889.00 |
BZ Autres créances | 176 852.00 | | 176 852.00 | 176 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 767.00 | | 210 767.00 | 210 767.00 |
CF Disponibilités | 2 666 732.00 | | 2 666 732.00 | 2 666 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 519.00 | | 88 519.00 | 88 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 221.00 | 110 777.00 | 4 126 444.00 | 4 237 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 160.00 | 1 040 132.00 | 5 711 028.00 | 6 751 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
CU Autres participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 658 042.00 | 3 580 419.00 | | 3 658 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 167.00 | 377 623.00 | | 621 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 748.00 | 3 991 581.00 | | 4 312 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 550.00 | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 117.00 | 628 973.00 | | 422 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 347.00 | 640 555.00 | | 645 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 148.00 | 361 770.00 | | 317 148.00 |
EA Autres dettes | 12 936.00 | 5 223.00 | | 12 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 280.00 | 1 637 071.00 | | 1 398 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 028.00 | 5 628 652.00 | | 5 711 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 280.00 | 1 637 071.00 | | 1 398 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FG Production vendue services | 3 198 655.00 | | 3 198 655.00 | 3 198 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 215.00 | | 3 200 215.00 | 3 200 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 404.00 | 143 652.00 | | 27 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 962.00 | 34 448.00 | | 39 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 000.00 | 188 350.00 | | 622 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 962.00 | 222 798.00 | | 661 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 151.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243.00 | 151.00 | | 7 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654 719.00 | 222 647.00 | | 654 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 659.00 | 95 515.00 | | 188 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 093.00 | 3 383 335.00 | | 3 919 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 926.00 | 3 005 712.00 | | 3 297 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 167.00 | 377 623.00 | | 621 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 316.00 | | 521 445.00 | 2 103 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 505 130.00 | 1 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920.00 | 108 902.00 | 2 513 939.00 | 1 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 902.00 | 977 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 797.00 | | 21 445.00 | 1 064 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 050.00 | | 500 000.00 | 1 007 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 561.00 | 16 839.00 | 103 044.00 | 1 015 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 960.00 | 16 839.00 | 103 044.00 | 1 006 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 347.00 | 645 347.00 | | 645 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 899 556.00 | 899 556.00 | | 899 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 334.00 | 168 334.00 | | 168 334.00 |
VB T. V. A. | 148 606.00 | 148 606.00 | | 148 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 422 117.00 | 422 117.00 | | 422 117.00 |
VP Divers | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 519.00 | 88 519.00 | | 88 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 324.00 | 1 336 324.00 | | 1 336 324.00 |
VW T.V.A. | 181 887.00 | 181 887.00 | | 181 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 280.00 | 1 398 280.00 | | 1 398 280.00 |