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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 8 601.00 | 1.00 | 8 601.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 196 520.00 | 181 681.00 | 14 839.00 | 196 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 740.00 | 137 105.00 | 12 635.00 | 149 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 065.00 | 746 250.00 | 60 815.00 | 807 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 910.00 | 1 073 637.00 | 116 273.00 | 1 189 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 064.00 | 47 181.00 | 1 271 882.00 | 1 319 064.00 |
BZ Autres créances | 121 984.00 | | 121 984.00 | 121 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 874 972.00 | | 3 874 972.00 | 3 874 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 177.00 | 47 181.00 | 5 323 995.00 | 5 371 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 087.00 | 1 120 818.00 | 5 440 268.00 | 6 561 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
CU Autres participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 776 688.00 | 3 702 112.00 | | 3 776 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 029.00 | 474 576.00 | | 255 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 257.00 | 4 210 227.00 | | 4 065 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 743.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 938.00 | 347 169.00 | | 410 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 626.00 | 342 482.00 | | 247 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 834.00 | 416 511.00 | | 402 834.00 |
EA Autres dettes | 313 103.00 | 379 581.00 | | 313 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 012.00 | 1 486 487.00 | | 1 375 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 268.00 | 5 696 714.00 | | 5 440 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 012.00 | 1 486 487.00 | | 1 375 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 898 094.00 | | 2 898 094.00 | 2 898 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 094.00 | | 2 898 094.00 | 2 898 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 630.00 | 11 901.00 | | 27 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 674.00 | 29 885.00 | | 14 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 552 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 674.00 | 581 885.00 | | 14 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 642.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 642.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 234.00 | 581 244.00 | | 14 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 038.00 | 168 778.00 | | 41 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 148.00 | 3 683 858.00 | | 2 968 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 118.00 | 3 209 282.00 | | 2 713 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 029.00 | 474 576.00 | | 255 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 630.00 | | 32 864.00 | 1 159 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 5 117.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 584.00 | | 1 189 910.00 | 2 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | | 1 153 324.00 | 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 444.00 | | 32 864.00 | 1 121 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 653.00 | 55 983.00 | | 1 017 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 053.00 | 55 983.00 | | 1 009 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 316.00 | 30 937.00 | 71.00 | 16 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 316.00 | 30 937.00 | 71.00 | 16 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 316.00 | 30 937.00 | 71.00 | 16 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 937.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 626.00 | 247 626.00 | | 247 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 103.00 | 313 103.00 | | 313 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 123.00 | | | 1 264 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
VB T. V. A. | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 410 938.00 | 410 938.00 | | 410 938.00 |
VP Divers | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 451.00 | 1 474 451.00 | | 1 474 451.00 |
VW T.V.A. | 249 373.00 | 249 373.00 | | 249 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 012.00 | 1 375 012.00 | | 1 375 012.00 |