| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 420.00 | 9 101.00 | 319.00 | 9 420.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AP Constructions | 232 850.00 | 195 463.00 | 37 388.00 | 232 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 888.00 | 101 127.00 | 27 762.00 | 128 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 236.00 | | 54 236.00 | 54 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 495.00 | 325 790.00 | 144 705.00 | 470 495.00 |
BT Marchandises | 831 321.00 | 35 855.00 | 795 466.00 | 831 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 067.00 | 19 079.00 | 702 988.00 | 722 067.00 |
BZ Autres créances | 364 477.00 | | 364 477.00 | 364 477.00 |
CF Disponibilités | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 830.00 | 54 934.00 | 1 912 895.00 | 1 967 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 324.00 | 380 724.00 | 2 057 600.00 | 2 438 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 385 471.00 | | | 385 471.00 |
DH Report à nouveau | -188 106.00 | | | -188 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 929.00 | | | -68 929.00 |
DL TOTAL (I) | 293 436.00 | | | 293 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 250.00 | | | 380 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 149.00 | | | 1 006 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 856.00 | | | 270 856.00 |
EA Autres dettes | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 164.00 | | | 1 764 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 600.00 | | | 2 057 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 592.00 | | | 1 710 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 250.00 | | | 255 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 781 733.00 | 7 805.00 | 5 789 537.00 | 5 781 733.00 |
FG Production vendue services | 119 565.00 | | 119 565.00 | 119 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 901 298.00 | 7 805.00 | 5 909 103.00 | 5 901 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 139 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 634.00 | |
GE Autres charges | | | 20 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 039 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 983.00 | | | -11 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 550.00 | | | -15 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 575.00 | | | 5 986 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 055 504.00 | | | 6 055 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 929.00 | | | -68 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 799.00 | 27 426.00 | 35 435.00 | 333 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 747.00 | 3 173.00 | | 42 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 069.00 | 35 855.00 | 34 069.00 | 34 069.00 |
6T Sur comptes clients | 19 834.00 | 2 780.00 | 3 534.00 | 19 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 903.00 | 38 634.00 | 37 603.00 | 53 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 903.00 | 38 634.00 | 37 603.00 | 53 903.00 |