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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 224 094.00 | 200 943.00 | 23 151.00 | 224 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 342.00 | 97 183.00 | 42 159.00 | 139 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 236.00 | | 54 236.00 | 54 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 091.00 | 307 546.00 | 144 546.00 | 452 091.00 |
BT Marchandises | 826 883.00 | 38 152.00 | 788 730.00 | 826 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 605.00 | 9 847.00 | 972 759.00 | 982 605.00 |
BZ Autres créances | 463 608.00 | | 463 608.00 | 463 608.00 |
CF Disponibilités | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 910.00 | | 71 910.00 | 71 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 129.00 | 47 999.00 | 2 331 130.00 | 2 379 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 220.00 | 355 544.00 | 2 475 675.00 | 2 831 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 385 471.00 | | | 385 471.00 |
DH Report à nouveau | -247 206.00 | | | -247 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 504.00 | | | 191 504.00 |
DL TOTAL (I) | 494 769.00 | | | 494 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 558.00 | | | 1 567 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 843.00 | | | 256 843.00 |
EA Autres dettes | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 906.00 | | | 1 980 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 675.00 | | | 2 475 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 826.00 | | | 1 932 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 200 464.00 | 1 012.00 | 7 201 476.00 | 7 200 464.00 |
FG Production vendue services | 192 675.00 | | 192 675.00 | 192 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 393 139.00 | 1 012.00 | 7 394 151.00 | 7 393 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 488 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 390 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 842.00 | |
GE Autres charges | | | 41 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 308 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 493.00 | | | -31 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 494 022.00 | | | 7 494 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 517.00 | | | 7 302 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 504.00 | | | 191 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 892.00 | 12 013.00 | 50 359.00 | 345 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 472.00 | 12 012.00 | 50 359.00 | 336 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 232.00 | 38 152.00 | 37 232.00 | 37 232.00 |
6T Sur comptes clients | 24 197.00 | 3 689.00 | 18 040.00 | 24 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 429.00 | 41 842.00 | 55 272.00 | 61 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 429.00 | 41 842.00 | 55 272.00 | 61 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |