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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 226 744.00 | 208 408.00 | 18 335.00 | 226 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 904.00 | 117 947.00 | 64 957.00 | 182 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 894.00 | 346 365.00 | 186 528.00 | 532 894.00 |
BT Marchandises | 1 089 648.00 | 38 957.00 | 1 050 691.00 | 1 089 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 659.00 | 16 904.00 | 1 722 755.00 | 1 739 659.00 |
BZ Autres créances | 438 661.00 | | 438 661.00 | 438 661.00 |
CF Disponibilités | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 747.00 | 55 862.00 | 3 295 885.00 | 3 351 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 640.00 | 402 227.00 | 3 482 414.00 | 3 884 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 385 471.00 | | | 385 471.00 |
DH Report à nouveau | -41 856.00 | | | -41 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 533.00 | | | -45 533.00 |
DL TOTAL (I) | 463 083.00 | | | 463 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 004.00 | | | 831 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 702.00 | | | 1 817 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 977.00 | | | 291 977.00 |
EA Autres dettes | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 331.00 | | | 3 019 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 414.00 | | | 3 482 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 540.00 | | | 2 684 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 293.00 | | | 429 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 519 345.00 | | 7 519 345.00 | 7 519 345.00 |
FG Production vendue services | 146 159.00 | | 146 159.00 | 146 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 665 504.00 | | 7 665 504.00 | 7 665 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 764 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 323 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 745.00 | |
GE Autres charges | | | 23 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 772 515.00 | | | 7 772 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 818 048.00 | | | 7 818 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 533.00 | | | -45 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 873.00 | 19 492.00 | | 326 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 309.00 | 4 701.00 | | 15 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 564.00 | 14 792.00 | | 311 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 127.00 | 38 957.00 | 38 127.00 | 38 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 954.00 | 1 788.00 | 15 838.00 | 30 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 082.00 | 40 745.00 | 53 965.00 | 69 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 082.00 | 40 745.00 | 53 965.00 | 69 082.00 |