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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 226 744.00 | 211 921.00 | 14 823.00 | 226 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 069.00 | 136 006.00 | 68 063.00 | 204 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 059.00 | 367 937.00 | 186 122.00 | 554 059.00 |
BT Marchandises | 2 157 083.00 | 49 759.00 | 2 107 324.00 | 2 157 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 710.00 | 6 098.00 | 1 539 611.00 | 1 545 710.00 |
BZ Autres créances | 440 428.00 | | 440 428.00 | 440 428.00 |
CF Disponibilités | 140 743.00 | | 140 743.00 | 140 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 682.00 | 55 857.00 | 4 234 825.00 | 4 290 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 741.00 | 423 794.00 | 4 420 947.00 | 4 844 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 508 167.00 | | | 508 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 501.00 | | | 396 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 668.00 | | | 1 069 668.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 542.00 | | | 1 177 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 752.00 | | | 1 404 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 018.00 | | | 573 018.00 |
EA Autres dettes | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 279.00 | | | 3 251 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 947.00 | | | 4 420 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 791.00 | | | 3 144 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 176.00 | | | 1 003 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 650 516.00 | | 11 650 516.00 | 11 650 516.00 |
FG Production vendue services | 195 648.00 | | 195 648.00 | 195 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 846 164.00 | | 11 846 164.00 | 11 846 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 965 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 226 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 055.00 | |
GE Autres charges | | | 60 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 294 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 913.00 | | | -51 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 635.00 | | | 165 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 965 643.00 | | | 11 965 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 569 142.00 | | | 11 569 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 501.00 | | | 396 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 413.00 | | 14 232.00 | 545 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 586.00 | 554 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 586.00 | 430 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 167.00 | | 14 232.00 | 422 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 145.00 | 12 815.00 | 5 023.00 | 360 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 135.00 | 12 815.00 | 5 023.00 | 340 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 639.00 | 49 759.00 | 44 639.00 | 44 639.00 |
6T Sur comptes clients | 15 675.00 | 2 296.00 | 11 872.00 | 15 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 314.00 | 52 055.00 | 56 511.00 | 60 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 314.00 | 102 055.00 | 56 511.00 | 110 314.00 |