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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AP Constructions | 236 736.00 | 209 385.00 | 27 351.00 | 236 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 042.00 | 106 987.00 | 34 055.00 | 141 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 236.00 | | 54 236.00 | 54 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 534.00 | 345 892.00 | 140 642.00 | 486 534.00 |
BT Marchandises | 724 142.00 | 37 232.00 | 686 910.00 | 724 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 500.00 | 24 197.00 | 1 137 303.00 | 1 161 500.00 |
BZ Autres créances | 362 796.00 | | 362 796.00 | 362 796.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 162.00 | 61 429.00 | 2 198 732.00 | 2 260 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 695.00 | 407 321.00 | 2 339 374.00 | 2 746 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 385 471.00 | | | 385 471.00 |
DH Report à nouveau | -257 035.00 | | | -257 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
DL TOTAL (I) | 303 265.00 | | | 303 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 601.00 | | | 202 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 989.00 | | | 1 481 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 783.00 | | | 267 783.00 |
EA Autres dettes | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 109.00 | | | 2 036 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 374.00 | | | 2 339 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 029.00 | | | 1 988 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 029.00 | | | 149 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 309 039.00 | | 6 309 039.00 | 6 309 039.00 |
FG Production vendue services | 175 044.00 | | 175 044.00 | 175 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 484 083.00 | | 6 484 083.00 | 6 484 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 561 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 459 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 361.00 | |
GE Autres charges | | | 35 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 558 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 808.00 | | | -21 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 497.00 | | | 6 566 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556 668.00 | | | 6 556 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 790.00 | 20 102.00 | | 325 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 319.00 | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 689.00 | 19 782.00 | | 316 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 855.00 | 37 232.00 | 35 855.00 | 35 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 934.00 | 45 361.00 | 38 866.00 | 54 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 934.00 | 45 361.00 | 38 866.00 | 54 934.00 |