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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 485.00 | 106 495.00 | 13 990.00 | 120 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 601.00 | 64 999.00 | 13 601.00 | 78 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 046.00 | 173 495.00 | 171 551.00 | 345 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 094.00 | 20 324.00 | 168 770.00 | 189 094.00 |
BZ Autres créances | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CF Disponibilités | 107 653.00 | | 107 653.00 | 107 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 274.00 | 20 324.00 | 334 950.00 | 355 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 320.00 | 193 819.00 | 506 501.00 | 700 320.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 133 030.00 | 100 716.00 | | 133 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 561.00 | 98 314.00 | | 88 561.00 |
DL TOTAL (I) | 298 591.00 | 276 030.00 | | 298 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 243.00 | 13 884.00 | | 21 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 027.00 | 18 614.00 | | 19 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 608.00 | 99 180.00 | | 59 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 730.00 | 107 171.00 | | 86 730.00 |
EA Autres dettes | 21 303.00 | 32 279.00 | | 21 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 910.00 | 276 127.00 | | 207 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 501.00 | 552 157.00 | | 506 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 252.00 | 272 543.00 | | 202 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 267.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 076 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 209 877.00 | |
FM Production stockée | | | -7 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 014.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 226.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 226.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | 226.00 | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 568.00 | 30 050.00 | | 27 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 031.00 | 1 211 679.00 | | 1 227 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 469.00 | 1 113 365.00 | | 1 138 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 561.00 | 98 314.00 | | 88 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 847.00 | 38 025.00 | | 54 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
ST Autres comptes | 174 490.00 | | | 174 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 733.00 | | | 90 733.00 |
YT Sous‐traitance | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 531.00 | | | 239 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 585.00 | | | 118 585.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 373.00 | | | 228 373.00 |