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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
AH Fonds commercial | 309 001.00 | | 309 001.00 | 309 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 394.00 | 385 985.00 | 13 409.00 | 399 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 368.00 | 109 049.00 | 12 320.00 | 121 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 302.00 | 502 790.00 | 336 512.00 | 839 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
BN En cours de production de biens | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 944.00 | 9 856.00 | 367 088.00 | 376 944.00 |
BZ Autres créances | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 898.00 | | 151 898.00 | 151 898.00 |
CF Disponibilités | 295 043.00 | | 295 043.00 | 295 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 425.00 | 9 856.00 | 958 569.00 | 968 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 727.00 | 512 646.00 | 1 295 081.00 | 1 807 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 510.00 | 14 000.00 | | 25 510.00 |
DG Autres réserves | 132 165.00 | 132 165.00 | | 132 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 355.00 | 71 510.00 | | 105 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
DL TOTAL (I) | 891 491.00 | 820 822.00 | | 891 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778.00 | 112 654.00 | | 2 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 640.00 | 95 140.00 | | 90 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 823.00 | 187 012.00 | | 108 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 389.00 | 140 166.00 | | 156 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
EA Autres dettes | 37 001.00 | 40 751.00 | | 37 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 590.00 | 575 722.00 | | 403 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 081.00 | 1 396 544.00 | | 1 295 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 499 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 499 353.00 | |
FM Production stockée | | | 7 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 648.00 | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 046.00 | 1 382.00 | | 17 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 983.00 | 2 030.00 | | 17 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 316.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 519.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 633.00 | 1 510.00 | | 17 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 317.00 | 21 451.00 | | 36 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 669.00 | 2 514 547.00 | | 2 530 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 313.00 | 2 443 037.00 | | 2 425 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 355.00 | 71 510.00 | | 105 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 084.00 | | 13 806.00 | 830 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 587.00 | 839 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 316 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 238.00 | 520 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 106.00 | | | 317 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 196.00 | | 13 806.00 | 511 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 138.00 | 19 239.00 | 4 587.00 | 488 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | 287.00 | 349.00 | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 320.00 | 18 952.00 | 4 238.00 | 480 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229.00 | | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VW T.V.A. | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 590.00 | 403 590.00 | | 403 590.00 |