| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 609.00 | 240.00 | 7 849.00 |
AH Fonds commercial | 309 001.00 | | 309 001.00 | 309 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 634.00 | 306 696.00 | 92 937.00 | 399 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 554.00 | 90 591.00 | 27 964.00 | 118 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 554.00 | 404 896.00 | 438 659.00 | 843 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
BN En cours de production de biens | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 097.00 | 20 250.00 | 332 848.00 | 353 097.00 |
BZ Autres créances | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 210 891.00 | | 210 891.00 | 210 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 845.00 | 20 250.00 | 797 595.00 | 817 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 399.00 | 425 145.00 | 1 236 254.00 | 1 661 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 70 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 147.00 | | | 463 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 66 779.00 | 177 713.00 | | 66 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 977.00 | 59 866.00 | | 60 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 742 582.00 | 314 579.00 | | 742 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 797.00 | 36 103.00 | | 66 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 472.00 | 3 935.00 | | 147 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 255.00 | 86 091.00 | | 121 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 148.00 | 87 165.00 | | 138 148.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 672.00 | 228 294.00 | | 493 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 254.00 | 542 873.00 | | 1 236 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 751.00 | 213 007.00 | | 468 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 947 226.00 | | 1 947 226.00 | 1 947 226.00 |
FG Production vendue services | 137 847.00 | | 137 847.00 | 137 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 073.00 | | 2 085 073.00 | 2 085 073.00 |
FM Production stockée | | | 27 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | 389.00 | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 569.00 | 750.00 | | 3 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574.00 | 1 139.00 | | 5 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 151.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 074.00 | 988.00 | | 5 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | 11 040.00 | | 12 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 695.00 | 1 158 321.00 | | 2 131 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 717.00 | 1 098 455.00 | | 2 070 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 977.00 | 59 866.00 | | 60 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 279.00 | 39 563.00 | | 42 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 175.00 | | 504 981.00 | 349 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 603.00 | 843 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 103.00 | 518 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 877.00 | | 176 973.00 | 139 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 918.00 | | 326 373.00 | 201 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381.00 | | 1 636.00 | 7 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 552.00 | 53 446.00 | 10 103.00 | 361 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 433.00 | 176.00 | | 7 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 119.00 | 53 270.00 | 10 103.00 | 354 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 961.00 | 3 552.00 | 1 264.00 | 17 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 961.00 | 3 552.00 | 1 264.00 | 17 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 961.00 | 3 552.00 | 1 264.00 | 17 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 255.00 | 121 255.00 | | 121 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UX Autres créances clients | 328 534.00 | 328 534.00 | | 328 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 652.00 | 41 731.00 | 24 921.00 | 66 652.00 |
VI Groupe et associés | 147 472.00 | 147 472.00 | | 147 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 774.00 | 382 774.00 | | 382 774.00 |
VW T.V.A. | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 672.00 | 468 751.00 | 24 921.00 | 493 672.00 |