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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
AH Fonds commercial | 309 001.00 | | 309 001.00 | 309 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 351.00 | 348 949.00 | 44 402.00 | 393 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 714.00 | 99 553.00 | 16 161.00 | 115 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 198.00 | 455 649.00 | 371 549.00 | 827 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
BN En cours de production de biens | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 743.00 | 13 331.00 | 333 412.00 | 346 743.00 |
BZ Autres créances | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 073.00 | | 143 073.00 | 143 073.00 |
CF Disponibilités | 297 063.00 | | 297 063.00 | 297 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 116.00 | 13 331.00 | 887 784.00 | 901 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 314.00 | 468 980.00 | 1 259 333.00 | 1 728 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 147.00 | | | 463 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DL TOTAL (I) | 764 490.00 | | | 764 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 140.00 | | | 103 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 298.00 | | | 155 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 590.00 | | | 172 590.00 |
EA Autres dettes | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 843.00 | | | 494 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 333.00 | | | 1 259 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 596.00 | | | 482 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 825 208.00 | | 1 825 208.00 | 1 825 208.00 |
FG Production vendue services | 127 559.00 | | 127 559.00 | 127 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 767.00 | | 1 952 767.00 | 1 952 767.00 |
FM Production stockée | | | -24 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 112.00 | | | 1 966 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 703.00 | | | 1 926 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 554.00 | | 2 321.00 | 843 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 531.00 | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 677.00 | 827 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 702.00 | 316 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 444.00 | 509 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 850.00 | | | 316 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 188.00 | | 2 321.00 | 518 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 896.00 | 62 899.00 | 12 146.00 | 404 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | 240.00 | 702.00 | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 287.00 | 62 659.00 | 11 444.00 | 397 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 298.00 | 155 298.00 | | 155 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 330 530.00 | 330 530.00 | | 330 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VB T. V. A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 989.00 | 29 741.00 | 12 247.00 | 41 989.00 |
VI Groupe et associés | 103 140.00 | 103 140.00 | | 103 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 089.00 | 378 243.00 | 1 846.00 | 380 089.00 |
VW T.V.A. | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 843.00 | 482 596.00 | 12 247.00 | 494 843.00 |