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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 950.00 | 108 264.00 | 23 686.00 | 131 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 968.00 | 57 532.00 | 12 436.00 | 69 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 175.00 | 168 469.00 | 180 707.00 | 349 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
BN En cours de production de biens | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 756.00 | 17 961.00 | 183 794.00 | 201 756.00 |
BZ Autres créances | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CF Disponibilités | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 127.00 | 17 961.00 | 362 166.00 | 380 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 303.00 | 186 430.00 | 542 873.00 | 729 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 177 713.00 | 161 591.00 | | 177 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 866.00 | 74 122.00 | | 59 866.00 |
DL TOTAL (I) | 314 579.00 | 312 713.00 | | 314 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 103.00 | 27 655.00 | | 36 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | 18 849.00 | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 091.00 | 76 072.00 | | 86 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 165.00 | 99 969.00 | | 87 165.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 24 500.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 294.00 | 247 045.00 | | 228 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 873.00 | 559 758.00 | | 542 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 007.00 | 236 756.00 | | 213 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 197.00 | 6 474.00 | 995 671.00 | 989 197.00 |
FG Production vendue services | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 720.00 | 6 474.00 | 1 136 194.00 | 1 129 720.00 |
FM Production stockée | | | 14 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 319.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 967.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | 967.00 | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | 967.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | 18 879.00 | | 11 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 321.00 | 1 180 799.00 | | 1 158 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 455.00 | 1 106 678.00 | | 1 098 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 866.00 | 74 122.00 | | 59 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 231.00 | | 1 269.00 | 19 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 231.00 | | 1 269.00 | 19 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 231.00 | | 1 269.00 | 19 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UX Autres créances clients | 179 944.00 | 179 944.00 | | 179 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 858.00 | 20 571.00 | 15 287.00 | 35 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 183.00 | 235 183.00 | | 235 183.00 |
VW T.V.A. | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 294.00 | 213 007.00 | 15 287.00 | 228 294.00 |