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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 706.00 | 19 271.00 | 9 434.00 | 28 706.00 |
AP Constructions | 59 229.00 | 37 770.00 | 21 459.00 | 59 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 949.00 | 10 658.00 | 11 291.00 | 21 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 175.00 | 193 602.00 | 174 572.00 | 368 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 202.00 | | 260 202.00 | 260 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 231.00 | 261 302.00 | 477 929.00 | 739 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 405.00 | 40 980.00 | 174 425.00 | 215 405.00 |
BZ Autres créances | 139 717.00 | | 139 717.00 | 139 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
CF Disponibilités | 515 404.00 | | 515 404.00 | 515 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 782.00 | 40 980.00 | 917 802.00 | 958 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 014.00 | 302 283.00 | 1 395 731.00 | 1 698 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 321 113.00 | 321 113.00 | | 321 113.00 |
DH Report à nouveau | 327 531.00 | 278 593.00 | | 327 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 937.00 | 78 937.00 | | 204 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 4 563.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 866 096.00 | 693 222.00 | | 866 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 018.00 | 44 135.00 | | 64 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 190.00 | 100 465.00 | | 87 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 717.00 | 161 330.00 | | 221 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 952.00 | 86 356.00 | | 75 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 100.00 | 45 363.00 | | 67 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 657.00 | 19 384.00 | | 13 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 634.00 | 457 033.00 | | 529 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 731.00 | 1 150 256.00 | | 1 395 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 133.00 | | 1 704 133.00 | 1 704 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 133.00 | | 1 704 133.00 | 1 704 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 883.00 | |
GE Autres charges | | | 90 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354.00 | 2 432.00 | | 3 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 723.00 | 79 214.00 | | 88 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 078.00 | 81 647.00 | | 92 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | 1 649.00 | | 3 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 690.00 | 13 848.00 | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 043.00 | 15 497.00 | | 10 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 034.00 | 66 149.00 | | 82 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 287.00 | | | -18 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 353.00 | 1 568 657.00 | | 1 921 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 416.00 | 1 489 719.00 | | 1 716 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 937.00 | 78 937.00 | | 204 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 111.00 | 93 844.00 | | 58 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 753.00 | | | 509 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 155.00 | | | 320 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 028.00 | | | 169 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 929.00 | 80 566.00 | 1 193.00 | 181 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 050.00 | 75 173.00 | 1 193.00 | 168 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 942.00 | 14 883.00 | 70 844.00 | 96 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 942.00 | 14 883.00 | 70 844.00 | 96 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 942.00 | 14 883.00 | 70 844.00 | 96 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 172.00 | 326 505.00 | 304 666.00 | 631 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 916.00 | 260 338.00 | 47 578.00 | 307 916.00 |