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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 024.00 | 44 157.00 | 866.00 | 45 024.00 |
AP Constructions | 394 994.00 | 174 475.00 | 220 519.00 | 394 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 893.00 | 44 293.00 | 44 600.00 | 88 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 351.00 | 1 185 100.00 | 796 250.00 | 1 981 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836 206.00 | | 836 206.00 | 836 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 885.00 | 1 448 026.00 | 1 915 858.00 | 3 363 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 747.00 | 132 377.00 | 884 369.00 | 1 016 747.00 |
BZ Autres créances | 901 077.00 | | 901 077.00 | 901 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
CF Disponibilités | 2 878 157.00 | | 2 878 157.00 | 2 878 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 401.00 | | 488 401.00 | 488 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 780.00 | 132 377.00 | 5 224 402.00 | 5 356 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 720 665.00 | 1 580 404.00 | 7 140 261.00 | 8 720 665.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 100.00 | 1 009 100.00 | | 1 009 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 914.00 | | 1 187.00 |
DG Autres réserves | 321 113.00 | 321 113.00 | | 321 113.00 |
DH Report à nouveau | 5 196.00 | 7.00 | | 5 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 882.00 | 5 461.00 | | 176 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 480.00 | 1 336 597.00 | | 1 513 480.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 102 588.00 | 3 895 255.00 | | 4 102 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 168.00 | 365 399.00 | | 398 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 981.00 | 1 186 744.00 | | 983 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 621.00 | 142 839.00 | | 97 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 620 780.00 | 5 590 239.00 | | 5 620 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 140 261.00 | 6 926 837.00 | | 7 140 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 032 530.00 | | 5 032 530.00 | 5 032 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 530.00 | | 5 032 530.00 | 5 032 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 785.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | 37 929.00 | | 4 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303.00 | 37 929.00 | | 4 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 611.00 | 8 914.00 | | 55 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 611.00 | 8 914.00 | | 61 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 308.00 | 29 014.00 | | -57 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 777.00 | -587 030.00 | | -364 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 393.00 | 4 164 343.00 | | 5 595 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 418 510.00 | 4 158 881.00 | | 5 418 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 882.00 | 5 461.00 | | 176 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 191.00 | 423 835.00 | | 1 024 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 110.00 | 2 046.00 | | 42 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 080.00 | 421 788.00 | | 982 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 836 206.00 | 6 535.00 | 829 671.00 | 836 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406 226.00 | 1 769 157.00 | 637 069.00 | 2 406 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 432.00 | 1 775 692.00 | 1 466 740.00 | 3 242 432.00 |