| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 024.00 | 42 110.00 | 2 913.00 | 45 024.00 |
AP Constructions | 364 906.00 | 130 382.00 | 234 524.00 | 364 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 168.00 | 36 280.00 | 23 888.00 | 60 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 362.00 | 815 418.00 | 615 944.00 | 1 431 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778 002.00 | | 778 002.00 | 778 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 880.00 | 1 024 191.00 | 1 672 688.00 | 2 696 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 011.00 | 77 285.00 | 663 725.00 | 741 011.00 |
BZ Autres créances | 1 435 113.00 | | 1 435 113.00 | 1 435 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
CF Disponibilités | 2 824 781.00 | | 2 824 781.00 | 2 824 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 132.00 | | 258 132.00 | 258 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 434.00 | 77 285.00 | 5 254 148.00 | 5 331 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 028 315.00 | 1 101 477.00 | 6 926 837.00 | 8 028 315.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 100.00 | 9 100.00 | | 1 009 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 321 113.00 | 321 113.00 | | 321 113.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 700 680.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461.00 | 299 327.00 | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 597.00 | 1 331 136.00 | | 1 336 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 895 255.00 | 1 423 130.00 | | 3 895 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 399.00 | 361 401.00 | | 365 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 744.00 | 270 594.00 | | 1 186 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 839.00 | 144 727.00 | | 142 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 19 379.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 590 239.00 | 2 219 755.00 | | 5 590 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 837.00 | 3 550 891.00 | | 6 926 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 978.00 | 317 676.00 | 23 462.00 | 729 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 050.00 | 5 061.00 | | 37 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 928.00 | 312 615.00 | 23 462.00 | 692 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 696.00 | 77 286.00 | 6 696.00 | 6 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 696.00 | 77 286.00 | 6 696.00 | 6 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 696.00 | 77 286.00 | 6 696.00 | 6 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 745.00 | 1 186 745.00 | | 1 186 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 839.00 | 142 839.00 | | 142 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778 002.00 | | 778 002.00 | 778 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 895 255.00 | 1 537 329.00 | 2 095 128.00 | 3 895 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434 257.00 | 2 350 402.00 | 83 855.00 | 2 434 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 260.00 | 2 350 402.00 | 861 857.00 | 3 212 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224 840.00 | 2 866 914.00 | 2 095 128.00 | 5 224 840.00 |