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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 099.00 | 37 050.00 | 6 049.00 | 43 099.00 |
AP Constructions | 270 007.00 | 91 165.00 | 178 841.00 | 270 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 020.00 | 29 274.00 | 12 746.00 | 42 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 634.00 | 572 488.00 | 543 146.00 | 1 115 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 469 613.00 | | 469 613.00 | 469 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 791.00 | 729 978.00 | 1 226 812.00 | 1 956 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 051.00 | 6 695.00 | 425 356.00 | 432 051.00 |
BZ Autres créances | 981 452.00 | | 981 452.00 | 981 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 396.00 | | 122 396.00 | 122 396.00 |
CF Disponibilités | 608 803.00 | | 608 803.00 | 608 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 932.00 | | 174 932.00 | 174 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 774.00 | 6 695.00 | 2 324 078.00 | 2 330 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 565.00 | 736 674.00 | 3 550 891.00 | 4 287 565.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 321 113.00 | 321 113.00 | | 321 113.00 |
DH Report à nouveau | 700 680.00 | 624 277.00 | | 700 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 327.00 | 426 402.00 | | 299 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 136.00 | 1 381 808.00 | | 1 331 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 130.00 | 907 280.00 | | 1 423 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 401.00 | 339 844.00 | | 361 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 594.00 | 104 111.00 | | 270 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 727.00 | 133 241.00 | | 144 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 12 681.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 19 379.00 | 55 200.00 | | 19 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521.00 | 4 899.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 755.00 | 1 795 479.00 | | 2 219 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 891.00 | 3 177 288.00 | | 3 550 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 767 218.00 | | 3 767 218.00 | 3 767 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 218.00 | | 3 767 218.00 | 3 767 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 57 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 363.00 | 11 745.00 | | 13 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 363.00 | 16 341.00 | | 13 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 334.00 | 24 237.00 | | 32 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 334.00 | 24 237.00 | | 32 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 971.00 | -7 896.00 | | -18 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 206.00 | -202 202.00 | | -91 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 416.00 | 3 147 737.00 | | 4 107 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 089.00 | 2 721 334.00 | | 3 808 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 327.00 | 426 402.00 | | 299 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 591.00 | | | 221 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 394.00 | 265 584.00 | | 464 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 881.00 | 5 169.00 | | 31 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 514.00 | 260 415.00 | | 432 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 769.00 | 6 696.00 | 65 769.00 | 65 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 769.00 | 6 696.00 | 65 769.00 | 65 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 769.00 | 6 696.00 | 65 769.00 | 65 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 594.00 | 270 594.00 | | 270 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 728.00 | 144 728.00 | | 144 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 614.00 | | 469 614.00 | 469 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 130.00 | 397 238.00 | 1 014 179.00 | 1 423 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588 437.00 | 1 581 172.00 | 7 265.00 | 1 588 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 050.00 | 1 581 172.00 | 476 879.00 | 2 058 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 354.00 | 832 462.00 | 1 014 179.00 | 1 858 354.00 |