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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 485.00 | 45 664.00 | 2 821.00 | 48 485.00 |
AP Constructions | 592 294.00 | 229 838.00 | 362 455.00 | 592 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 966.00 | 58 524.00 | 59 442.00 | 117 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 277.00 | 1 576 893.00 | 621 383.00 | 2 198 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835 026.00 | | 835 026.00 | 835 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 123.00 | 1 910 921.00 | 1 975 202.00 | 3 886 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 419.00 | 248 873.00 | 897 546.00 | 1 146 419.00 |
BZ Autres créances | 1 088 253.00 | | 1 088 253.00 | 1 088 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
CF Disponibilités | 2 146 534.00 | | 2 146 534.00 | 2 146 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 922.00 | | 470 922.00 | 470 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 096.00 | 248 873.00 | 4 686 223.00 | 4 935 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 821 220.00 | 2 159 794.00 | 6 661 425.00 | 8 821 220.00 |
CU Autres participations | 89 693.00 | | 89 693.00 | 89 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 100.00 | 1 009 100.00 | | 1 009 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 092.00 | 1 187.00 | | 9 092.00 |
DG Autres réserves | 321 113.00 | 321 113.00 | | 321 113.00 |
DH Report à nouveau | 155 381.00 | 5 196.00 | | 155 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 327.00 | 158 089.00 | | 218 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 015.00 | 1 494 687.00 | | 1 713 015.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 967.00 | 4 102 588.00 | | 3 400 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | 37 419.00 | | 10 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 844.00 | 398 168.00 | | 226 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 526.00 | 983 981.00 | | 1 107 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 633.00 | 97 621.00 | | 194 633.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 1 000.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 942 410.00 | 5 620 780.00 | | 4 942 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 425.00 | 7 121 468.00 | | 6 661 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 564 654.00 | | 6 564 654.00 | 6 564 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 564 654.00 | | 6 564 654.00 | 6 564 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 412 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 623.00 | 55 611.00 | | 9 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 248.00 | 6 000.00 | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 872.00 | 61 611.00 | | 11 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 872.00 | -57 308.00 | | -11 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477 616.00 | -345 984.00 | | -477 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 339.00 | 5 595 393.00 | | 7 212 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 011.00 | 5 437 303.00 | | 6 994 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 327.00 | 158 089.00 | | 218 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 026.00 | 465 394.00 | 2 500.00 | 1 448 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 157.00 | 1 507.00 | | 44 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 869.00 | 463 887.00 | 2 500.00 | 1 403 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 132 377.00 | 117 125.00 | 630.00 | 132 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 377.00 | 117 125.00 | 630.00 | 132 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 377.00 | 117 125.00 | 630.00 | 138 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 526.00 | 1 107 526.00 | | 1 107 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 633.00 | 194 633.00 | | 194 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835 189.00 | 342 576.00 | 492 612.00 | 835 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 967.00 | 896 362.00 | 2 271 272.00 | 3 400 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705 595.00 | 2 097 528.00 | 608 066.00 | 2 705 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 784.00 | 2 440 105.00 | 1 100 679.00 | 3 540 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 565.00 | 2 210 960.00 | 2 271 272.00 | 4 715 565.00 |