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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 240.00 | 710.00 | 3 950.00 |
AN Terrains | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
AP Constructions | 131 305.00 | 94 580.00 | 36 726.00 | 131 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 346.00 | 84 419.00 | 11 927.00 | 96 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 411.00 | 20 187.00 | 6 224.00 | 26 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 010.00 | 204 329.00 | 60 681.00 | 265 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 843.00 | | 112 843.00 | 112 843.00 |
BZ Autres créances | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CF Disponibilités | 148 859.00 | | 148 859.00 | 148 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 576.00 | | 340 576.00 | 340 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 586.00 | 204 329.00 | 401 257.00 | 605 586.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 733.00 | 8 000.00 | | 45 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 432.00 | 224 432.00 | | 224 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 211.00 | 37 733.00 | | 9 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 357.00 | | |
DL TOTAL (I) | 280 177.00 | 271 323.00 | | 280 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 808.00 | 26 865.00 | | 10 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 295.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | 598.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 847.00 | 25 863.00 | | 40 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 560.00 | 68 962.00 | | 67 560.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 943.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 080.00 | 123 526.00 | | 121 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 257.00 | 394 848.00 | | 401 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 460.00 | | 594 460.00 | 594 460.00 |
FG Production vendue services | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 900.00 | | 594 900.00 | 594 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 531.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 357.00 | 12 232.00 | | 4 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | 12 232.00 | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | 4 704.00 | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 4 749.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | 7 483.00 | | 3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 6 048.00 | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 614.00 | 583 659.00 | | 603 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 402.00 | 545 926.00 | | 594 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 211.00 | 37 733.00 | | 9 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 770.00 | 50 174.00 | | 64 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 272.00 | | 6 679.00 | 277 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 942.00 | 265 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 942.00 | 259 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 404.00 | | 6 679.00 | 271 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 832.00 | 27 916.00 | 17 420.00 | 193 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 1 075.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 764.00 | 26 841.00 | 17 420.00 | 189 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 112 633.00 | | | 112 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 546.00 | 174 546.00 | | 174 546.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 325.00 | 120 325.00 | | 120 325.00 |