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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 507.00 | 8 138.00 | 6 370.00 | 14 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
AP Constructions | 158 917.00 | 138 133.00 | 20 784.00 | 158 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 094.00 | 157 455.00 | 139 639.00 | 297 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 908.00 | 23 022.00 | 886.00 | 23 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 501 321.00 | 328 548.00 | 172 773.00 | 501 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 525.00 | | 80 525.00 | 80 525.00 |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 196 762.00 | | 196 762.00 | 196 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 641.00 | | 355 641.00 | 355 641.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 963.00 | 328 548.00 | 528 415.00 | 856 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 826.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 328 902.00 | 317 657.00 | | 328 902.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760.00 | 10 419.00 | | 1 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 572.00 | 40 100.00 | | 32 572.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 372 034.00 | 377 802.00 | | 372 034.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 142.00 | 98 330.00 | | 69 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 398.00 | 36 493.00 | | 6 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 940.00 | 34 198.00 | | 31 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 730.00 | 62 930.00 | | 43 730.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | 3 504.00 | | 5 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 381.00 | 248 219.00 | | 156 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 415.00 | 626 021.00 | | 528 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 180.00 | 171 901.00 | | 106 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 533 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 529.00 | 65 347.00 | | 7 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 029.00 | 65 347.00 | | 84 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 022.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 984.00 | 63 325.00 | | 83 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 677.00 | 631 920.00 | | 651 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 917.00 | 621 502.00 | | 649 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760.00 | 10 419.00 | | 1 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 288.00 | | 68 533.00 | 435 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 501 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 484 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 966.00 | | 68 533.00 | 418 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 136.00 | 42 912.00 | 2 500.00 | 288 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 929.00 | 3 009.00 | | 6 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 207.00 | 39 903.00 | 2 500.00 | 281 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 142.00 | 18 941.00 | 50 201.00 | 69 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 149.00 | | | 97 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 494.00 | 140 494.00 | | 140 494.00 |
VW T.V.A. | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 381.00 | 106 180.00 | 50 201.00 | 156 381.00 |