| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 507.00 | 5 129.00 | 9 378.00 | 14 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
AP Constructions | 158 917.00 | 131 234.00 | 27 684.00 | 158 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 594.00 | 128 035.00 | 103 559.00 | 231 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 375.00 | 21 938.00 | 1 437.00 | 23 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 288.00 | 288 136.00 | 147 152.00 | 435 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
BZ Autres créances | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CF Disponibilités | 301 842.00 | | 301 842.00 | 301 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 400.00 | | 480 400.00 | 480 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 688.00 | 288 136.00 | 627 552.00 | 915 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 826.00 | 8 000.00 | | 8 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 657.00 | 317 657.00 | | 317 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 419.00 | 826.00 | | 10 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 100.00 | 20 447.00 | | 40 100.00 |
DL TOTAL (I) | 377 802.00 | 347 730.00 | | 377 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 330.00 | 114 935.00 | | 98 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 493.00 | 18 775.00 | | 36 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 198.00 | 42 348.00 | | 34 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 461.00 | 58 498.00 | | 64 461.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 3 470.00 | | 3 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 750.00 | 238 696.00 | | 249 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 552.00 | 586 426.00 | | 627 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 559 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 347.00 | 3 960.00 | | 65 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 347.00 | 3 960.00 | | 65 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 022.00 | 44.00 | | 2 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 1 691.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 325.00 | 2 269.00 | | 63 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 920.00 | 653 395.00 | | 631 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 502.00 | 652 570.00 | | 621 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 419.00 | 826.00 | | 10 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 288.00 | | 29 750.00 | 409 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 435 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 418 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | 3 559.00 | 12 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 525.00 | | 26 191.00 | 396 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 755.00 | 41 109.00 | 1 728.00 | 248 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 3 074.00 | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 900.00 | 38 035.00 | 1 728.00 | 244 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
UX Autres créances clients | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
VB T. V. A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 330.00 | 23 353.00 | 74 977.00 | 98 330.00 |
VI Groupe et associés | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 035.00 | 162 035.00 | | 162 035.00 |
VW T.V.A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 079.00 | 174 103.00 | 74 977.00 | 249 079.00 |