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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 1 476.00 | 1 021.00 | 2 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
AP Constructions | 147 664.00 | 103 197.00 | 44 467.00 | 147 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 346.00 | 72 794.00 | 5 552.00 | 78 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 411.00 | 23 338.00 | 3 073.00 | 26 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 813.00 | 202 606.00 | 59 208.00 | 261 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
BZ Autres créances | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CF Disponibilités | 221 751.00 | | 221 751.00 | 221 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 841.00 | | 425 841.00 | 425 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 654.00 | 202 606.00 | 485 048.00 | 687 654.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 377.00 | 262 165.00 | | 271 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 681.00 | 9 211.00 | | 30 681.00 |
DL TOTAL (I) | 310 858.00 | 280 177.00 | | 310 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 942.00 | 10 808.00 | | 32 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 101.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | 756.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 544.00 | 40 847.00 | | 51 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 813.00 | 67 560.00 | | 88 813.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 1 009.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 190.00 | 121 080.00 | | 174 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 048.00 | 401 257.00 | | 485 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 094.00 | 120 325.00 | | 144 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 954.00 | | 584 954.00 | 584 954.00 |
FG Production vendue services | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 303.00 | | 585 303.00 | 585 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 922.00 | |
GE Autres charges | | | 4 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 357.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 357.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 890.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 3 002.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 691.00 | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 787.00 | 603 614.00 | | 592 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 106.00 | 594 402.00 | | 562 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 681.00 | 9 211.00 | | 30 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 018.00 | 64 770.00 | | 53 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 010.00 | | 17 449.00 | 265 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 645.00 | 261 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 645.00 | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 257 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | 1 090.00 | 5 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 142.00 | | 16 359.00 | 259 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 329.00 | 18 922.00 | 20 645.00 | 204 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | 778.00 | 2 645.00 | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 186.00 | 18 143.00 | 18 000.00 | 199 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
VB T. V. A. | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 942.00 | 3 516.00 | 13 935.00 | 32 942.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 899.00 | 152 899.00 | | 152 899.00 |
VW T.V.A. | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 520.00 | 144 094.00 | 13 935.00 | 173 520.00 |