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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 1 840.00 | 1 677.00 | 3 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
AP Constructions | 152 808.00 | 113 469.00 | 39 340.00 | 152 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 041.00 | 83 150.00 | 102 891.00 | 186 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 196.00 | 19 738.00 | 458.00 | 20 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 457.00 | 219 996.00 | 149 460.00 | 369 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
BZ Autres créances | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CF Disponibilités | 285 001.00 | | 285 001.00 | 285 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 324.00 | | 417 324.00 | 417 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 780.00 | 219 996.00 | 566 784.00 | 786 780.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 058.00 | 271 377.00 | | 302 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 600.00 | 30 681.00 | | 15 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
DL TOTAL (I) | 350 862.00 | 310 858.00 | | 350 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 272.00 | 32 942.00 | | 116 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 149.00 | 149.00 | | 20 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 983.00 | 51 544.00 | | 36 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 329.00 | 88 813.00 | | 41 329.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 72.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 922.00 | 174 190.00 | | 215 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 784.00 | 485 048.00 | | 566 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 289.00 | 144 094.00 | | 117 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 599 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 179.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 296.00 | 2 000.00 | | 3 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 296.00 | 2 000.00 | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 296.00 | 2 000.00 | | 3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 4 290.00 | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 486.00 | 592 787.00 | | 609 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 887.00 | 562 106.00 | | 593 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 600.00 | 30 681.00 | | 15 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 813.00 | | 120 432.00 | 261 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 788.00 | 369 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 788.00 | 364 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | 1 019.00 | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 501.00 | | 119 412.00 | 257 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 606.00 | 30 179.00 | 12 788.00 | 202 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | 363.00 | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 329.00 | 29 815.00 | 12 788.00 | 199 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 272.00 | 18 980.00 | 78 549.00 | 116 272.00 |
VI Groupe et associés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 625.00 | 114 625.00 | | 114 625.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 252.00 | 117 960.00 | 78 549.00 | 215 252.00 |