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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 415.00 | 10 607.00 | 128 807.00 | 139 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
AP Constructions | 106 777.00 | 106 273.00 | 504.00 | 106 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 320.00 | 4 590.00 | 2 730.00 | 7 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 979.00 | 146 160.00 | 138 819.00 | 284 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 416.00 | 267 631.00 | 304 785.00 | 572 416.00 |
BT Marchandises | 229 904.00 | | 229 904.00 | 229 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 237.00 | 1 134.00 | 17 103.00 | 18 237.00 |
BZ Autres créances | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
CF Disponibilités | 116 708.00 | | 116 708.00 | 116 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 113.00 | 1 134.00 | 414 979.00 | 416 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 529.00 | 268 765.00 | 719 764.00 | 988 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
DH Report à nouveau | -47 870.00 | -45 114.00 | | -47 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118.00 | -2 755.00 | | -1 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 200.00 | 5 800.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 31 551.00 | 33 269.00 | | 31 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 126.00 | 400 068.00 | | 313 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 211.00 | 159 895.00 | | 97 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 298.00 | 177 698.00 | | 229 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 865.00 | 43 698.00 | | 38 865.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | 720.00 | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 213.00 | 782 079.00 | | 688 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 764.00 | 815 348.00 | | 719 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 481.00 | 782 079.00 | | 463 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 242.00 | | | 581 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 945.00 | | | 166 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 297.00 | | | 414 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 607.00 | 19 247.00 | | 263 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | 3 146.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 145.00 | 16 101.00 | | 256 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 298.00 | 229 298.00 | | 229 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 897.00 | 9 744.00 | 4 153.00 | 13 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 228.00 | 78 649.00 | 220 579.00 | 299 228.00 |
VI Groupe et associés | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VP Divers | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 213.00 | 463 481.00 | 224 732.00 | 688 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 140.00 | 9 007.00 | | 19 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 108.00 | 4 885.00 | | 4 108.00 |
ST Autres comptes | 77 618.00 | 76 139.00 | | 77 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 877.00 | 87 771.00 | | 80 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 42 973.00 | -47 984.00 | | 42 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 222.00 | -1 578.00 | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | 2 734.00 | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 120.00 | 11 741.00 | | 22 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 081.00 | 224 626.00 | | 4 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 051.00 | 71 476.00 | | 9 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 798.00 | 119 233.00 | | 205 798.00 |