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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 415.00 | 26 337.00 | 113 077.00 | 139 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
AP Constructions | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 327.00 | 3 267.00 | 1 060.00 | 4 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 709.00 | 152 781.00 | 69 928.00 | 222 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 153.00 | 289 162.00 | 217 991.00 | 507 153.00 |
BT Marchandises | 235 640.00 | 8 535.00 | 227 105.00 | 235 640.00 |
BZ Autres créances | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CF Disponibilités | 361 162.00 | | 361 162.00 | 361 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 025.00 | 8 535.00 | 637 490.00 | 646 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 178.00 | 297 697.00 | 855 481.00 | 1 153 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
DH Report à nouveau | -24 882.00 | -31 130.00 | | -24 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 740.00 | 6 248.00 | | 66 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 200.00 | 2 800.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 119 397.00 | 53 257.00 | | 119 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 433.00 | 243 555.00 | | 172 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 379.00 | 225 455.00 | | 252 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 672.00 | 277 341.00 | | 263 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 646.00 | 41 115.00 | | 46 646.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 7 265.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 084.00 | 794 731.00 | | 736 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 481.00 | 847 988.00 | | 855 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 084.00 | 794 731.00 | | 736 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 021.00 | | | 566 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 263.00 | 500 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 263.00 | 333 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 945.00 | | | 166 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 076.00 | | | 399 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 498.00 | 16 925.00 | 65 263.00 | 337 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 191.00 | 3 146.00 | | 23 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 307.00 | 13 779.00 | 65 263.00 | 314 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 535.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 535.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 535.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 672.00 | 263 672.00 | | 263 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
VB T. V. A. | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VI Groupe et associés | 252 379.00 | 252 379.00 | | 252 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 122.00 | | | 71 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 619.00 | 49 223.00 | 6 396.00 | 55 619.00 |
VW T.V.A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 084.00 | 736 084.00 | | 736 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 803.00 | 9 091.00 | | 9 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 335.00 | 5 302.00 | | 5 335.00 |
ST Autres comptes | 74 507.00 | 53 673.00 | | 74 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 091.00 | 64 639.00 | | 66 091.00 |
YT Sous‐traitance | -66 513.00 | -33 830.00 | | -66 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 607.00 | 1 615.00 | | 3 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 766.00 | 2 914.00 | | 4 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 569.00 | 12 005.00 | | 14 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 830.00 | 270 122.00 | | 372 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 240.00 | 237 207.00 | | 328 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 026.00 | 91 398.00 | | 83 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |