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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 415.00 | 27 530.00 | 111 885.00 | 139 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
AP Constructions | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727.00 | 1 575.00 | 152.00 | 1 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 764.00 | 149 265.00 | 61 499.00 | 210 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 608.00 | 285 146.00 | 207 461.00 | 492 608.00 |
BT Marchandises | 263 829.00 | 15 148.00 | 248 681.00 | 263 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BZ Autres créances | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
CF Disponibilités | 259 827.00 | | 259 827.00 | 259 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 281.00 | 15 148.00 | 589 133.00 | 604 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 888.00 | 300 294.00 | 796 595.00 | 1 096 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
DG Autres réserves | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
DH Report à nouveau | | -24 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 569.00 | 66 740.00 | | 33 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | 2 200.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 152 366.00 | 119 397.00 | | 152 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 094.00 | 172 433.00 | | 125 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 721.00 | 252 379.00 | | 262 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 315.00 | 263 672.00 | | 223 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 944.00 | 46 646.00 | | 31 944.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 954.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 228.00 | 736 084.00 | | 644 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 595.00 | 855 481.00 | | 796 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 078.00 | 736 084.00 | | 594 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 757.00 | | 11 663.00 | 500 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 817.00 | 492 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 812.00 | 319 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 945.00 | | | 166 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 813.00 | | 5 267.00 | 333 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 160.00 | 15 223.00 | 19 238.00 | 289 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 337.00 | 1 193.00 | | 26 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 823.00 | 14 030.00 | 19 238.00 | 262 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 535.00 | 6 612.00 | | 8 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 535.00 | 6 612.00 | | 8 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 535.00 | 6 612.00 | | 8 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 315.00 | 223 315.00 | | 223 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VB T. V. A. | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 094.00 | 74 944.00 | 50 150.00 | 125 094.00 |
VI Groupe et associés | 262 721.00 | 262 721.00 | | 262 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 925.00 | 74 529.00 | 6 396.00 | 80 925.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 228.00 | 594 078.00 | 50 150.00 | 644 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 331.00 | 9 803.00 | | 15 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 116.00 | 5 335.00 | | 9 116.00 |
ST Autres comptes | 74 204.00 | 74 507.00 | | 74 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 457.00 | 66 091.00 | | 65 457.00 |
YT Sous‐traitance | -78 665.00 | -66 513.00 | | -78 665.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 847.00 | 3 607.00 | | 4 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 744.00 | 4 766.00 | | 3 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 075.00 | 14 569.00 | | 19 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 034.00 | 372 830.00 | | 342 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 034.00 | 328 240.00 | | 315 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 958.00 | 83 026.00 | | 74 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |