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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 415.00 | 13 753.00 | 125 661.00 | 139 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
AP Constructions | 106 777.00 | 106 551.00 | 226.00 | 106 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 320.00 | 4 924.00 | 2 396.00 | 7 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 979.00 | 160 626.00 | 124 353.00 | 284 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 416.00 | 285 855.00 | 286 562.00 | 572 416.00 |
BT Marchandises | 211 233.00 | 3 900.00 | 207 333.00 | 211 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
CF Disponibilités | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 223.00 | 3 900.00 | 288 323.00 | 292 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 639.00 | 289 755.00 | 574 884.00 | 864 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
DH Report à nouveau | -48 988.00 | -47 870.00 | | -48 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 436.00 | -1 118.00 | | 17 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 600.00 | 5 200.00 | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 48 388.00 | 31 551.00 | | 48 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 218.00 | 313 126.00 | | 224 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 155.00 | 97 211.00 | | 141 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 067.00 | 229 298.00 | | 121 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 282.00 | 38 865.00 | | 39 282.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 9 714.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 497.00 | 688 213.00 | | 526 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 884.00 | 719 764.00 | | 574 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 228.00 | 463 481.00 | | 348 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 242.00 | | | 581 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 221.00 | 566 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 221.00 | 399 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 945.00 | | | 166 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 297.00 | | | 414 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 853.00 | 18 224.00 | 15 221.00 | 282 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 607.00 | 3 146.00 | | 10 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 246.00 | 15 078.00 | 15 221.00 | 272 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134.00 | 3 900.00 | 1 134.00 | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134.00 | 3 900.00 | 1 134.00 | 1 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 253.00 | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 067.00 | 121 067.00 | | 121 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 369.00 | 42 100.00 | 178 269.00 | 220 369.00 |
VI Groupe et associés | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -88 907.00 | | | -88 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VP Divers | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
VW T.V.A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 497.00 | 348 228.00 | 178 269.00 | 526 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 419.00 | 19 140.00 | | 9 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 188.00 | 4 108.00 | | -2 188.00 |
ST Autres comptes | 49 529.00 | 77 618.00 | | 49 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 178.00 | 80 877.00 | | 63 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 31 198.00 | 42 973.00 | | 31 198.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 222.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 049.00 | 2 980.00 | | 3 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 468.00 | 22 120.00 | | 12 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 932.00 | 4 081.00 | | 13 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 032.00 | 9 051.00 | | 4 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 718.00 | 205 798.00 | | 141 718.00 |