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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 415.00 | 16 899.00 | 122 515.00 | 139 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
AP Constructions | 106 777.00 | 106 773.00 | 4.00 | 106 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 320.00 | 5 258.00 | 2 062.00 | 7 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 979.00 | 174 371.00 | 110 608.00 | 284 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 416.00 | 303 302.00 | 269 115.00 | 572 416.00 |
BT Marchandises | 197 408.00 | 6 500.00 | 190 908.00 | 197 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
CF Disponibilités | 75 364.00 | | 75 364.00 | 75 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 155.00 | 6 500.00 | 337 655.00 | 344 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 571.00 | 309 802.00 | 606 770.00 | 916 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
DH Report à nouveau | -31 793.00 | -48 988.00 | | -31 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | 17 436.00 | | 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 4 600.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 47 658.00 | 48 388.00 | | 47 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 482.00 | 224 218.00 | | 140 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 761.00 | 141 155.00 | | 196 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 084.00 | 121 067.00 | | 167 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 531.00 | 39 282.00 | | 39 531.00 |
EA Autres dettes | 15 253.00 | 774.00 | | 15 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 111.00 | 526 497.00 | | 559 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 770.00 | 574 884.00 | | 606 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 111.00 | 348 228.00 | | 559 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 021.00 | | | 566 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 945.00 | | | 166 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 076.00 | | | 399 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 856.00 | 17 447.00 | | 285 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 753.00 | 3 146.00 | | 13 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 103.00 | 14 301.00 | | 272 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 900.00 | 2 600.00 | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 2 600.00 | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 2 600.00 | | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 084.00 | 167 084.00 | | 167 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 482.00 | 140 482.00 | | 140 482.00 |
VI Groupe et associés | 196 761.00 | 196 761.00 | | 196 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 735.00 | | | 83 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VP Divers | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 111.00 | 559 111.00 | | 559 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 412.00 | 9 419.00 | | 9 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 021.00 | -2 188.00 | | 5 021.00 |
ST Autres comptes | 29 729.00 | 49 529.00 | | 29 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 388.00 | 63 178.00 | | 63 388.00 |
YT Sous‐traitance | 12 216.00 | 31 198.00 | | 12 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -203.00 | | | -203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 886.00 | 3 049.00 | | 2 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 298.00 | 12 468.00 | | 12 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 742.00 | 13 932.00 | | 4 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 170.00 | 4 032.00 | | 16 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 152.00 | 141 718.00 | | 110 152.00 |