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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 903.00 | 284 606.00 | 99 297.00 | 383 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 318.00 | 1 579 066.00 | 305 252.00 | 1 884 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
BF Prêts | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 134.00 | 1 863 672.00 | 1 531 462.00 | 3 395 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BT Marchandises | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 594.00 | 210.00 | 28 384.00 | 28 594.00 |
BZ Autres créances | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 595.00 | | 200 595.00 | 200 595.00 |
CF Disponibilités | 277 636.00 | | 277 636.00 | 277 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 583.00 | 210.00 | 573 373.00 | 573 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 717.00 | 1 863 882.00 | 2 104 835.00 | 3 968 717.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 340.00 | 1 096 340.00 | | 1 096 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 218.00 | 43 685.00 | | 46 218.00 |
DG Autres réserves | 439 909.00 | 421 789.00 | | 439 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 109.00 | 50 654.00 | | 35 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 302.00 | 1 631 192.00 | | 1 636 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 192.00 | 352 661.00 | | 239 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 619.00 | 80 468.00 | | 104 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 798.00 | 115 858.00 | | 122 798.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 133.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 533.00 | 551 981.00 | | 468 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 835.00 | 2 183 173.00 | | 2 104 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 431.00 | 376 442.00 | | 345 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
FD Production vendue biens | 177 906.00 | | 177 906.00 | 177 906.00 |
FG Production vendue services | 1 183 748.00 | | 1 183 748.00 | 1 183 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 450.00 | | 1 375 450.00 | 1 375 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 947.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 98.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 197.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 779.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 161.00 | 52 519.00 | | 48 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 055.00 | 1 465 387.00 | | 1 439 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 946.00 | 1 414 733.00 | | 1 403 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 109.00 | 50 654.00 | | 35 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 489.00 | | 96 235.00 | 3 325 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 957.00 | 5 633.00 | 3 395 134.00 | 20 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 957.00 | 5 633.00 | 2 288 783.00 | 20 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 622.00 | | | 1 087 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 138.00 | | 96 235.00 | 2 219 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 881.00 | 63 425.00 | 5 633.00 | 1 805 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 881.00 | 63 425.00 | 5 633.00 | 1 805 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 619.00 | 104 619.00 | | 104 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UP Prêts | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 192.00 | 116 090.00 | 123 102.00 | 239 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 435.00 | | | 179 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VP Divers | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 904.00 | 87 941.00 | 8 963.00 | 96 904.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 533.00 | 345 431.00 | 123 102.00 | 468 533.00 |