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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | 1 352.00 | 2 541.00 | 3 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 682.00 | 305 565.00 | 80 117.00 | 385 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376 110.00 | 1 647 263.00 | 728 847.00 | 2 376 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 035.00 | 1 954 179.00 | 1 917 856.00 | 3 872 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BT Marchandises | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BZ Autres créances | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 608.00 | | 100 608.00 | 100 608.00 |
CF Disponibilités | 391 212.00 | | 391 212.00 | 391 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 442.00 | | 578 442.00 | 578 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 477.00 | 1 954 179.00 | 2 496 298.00 | 4 450 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 340.00 | 1 096 340.00 | | 1 096 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 973.00 | 46 218.00 | | 47 973.00 |
DG Autres réserves | 473 264.00 | 439 909.00 | | 473 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 477.00 | 35 109.00 | | 43 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 779.00 | 1 636 302.00 | | 1 679 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 236.00 | 239 192.00 | | 579 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 009.00 | 104 619.00 | | 107 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 363.00 | 122 798.00 | | 128 363.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 1 925.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 519.00 | 468 533.00 | | 816 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 298.00 | 2 104 835.00 | | 2 496 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 554.00 | 468 533.00 | | 398 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
FD Production vendue biens | 191 927.00 | | 191 927.00 | 191 927.00 |
FG Production vendue services | 1 219 885.00 | | 1 219 885.00 | 1 219 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 605.00 | | 1 423 605.00 | 1 423 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 384.00 | |
GE Autres charges | | | 41 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 17.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 17.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | -17.00 | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 615.00 | 48 161.00 | | 56 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 149.00 | 1 439 055.00 | | 1 486 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 672.00 | 1 403 946.00 | | 1 442 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 477.00 | 35 109.00 | | 43 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 134.00 | | 1 469 114.00 | 3 395 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 668.00 | 497 545.00 | 3 872 035.00 | 494 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 668.00 | 497 545.00 | 2 761 791.00 | 494 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 622.00 | | 3 893.00 | 1 087 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 783.00 | | 1 465 222.00 | 2 288 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 494 668.00 | | | 494 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 672.00 | 93 384.00 | 2 877.00 | 1 863 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 672.00 | 92 032.00 | 2 877.00 | 1 863 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 009.00 | 107 009.00 | | 107 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UP Prêts | 8 733.00 | 685.00 | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 148.00 | 161 183.00 | 383 642.00 | 579 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 340.00 | | | 509 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 664.00 | | | 169 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VP Divers | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 762.00 | 80 715.00 | 8 048.00 | 88 762.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 519.00 | 398 554.00 | 383 642.00 | 816 519.00 |