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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 952 963.00 | 79 325.00 | 873 638.00 | 952 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
BF Prêts | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 464.00 | 80 561.00 | 887 904.00 | 968 464.00 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 215 021.00 | 41 448.00 | 2 173 573.00 | 2 215 021.00 |
CF Disponibilités | 757 722.00 | | 757 722.00 | 757 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 010.00 | 41 448.00 | 2 938 562.00 | 2 980 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 474.00 | 122 009.00 | 3 826 465.00 | 3 948 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 340.00 | 1 096 340.00 | | 1 096 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 634.00 | 109 634.00 | | 109 634.00 |
DG Autres réserves | 1 523 789.00 | 1 721 921.00 | | 1 523 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 608.00 | 1 869.00 | | 90 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 096.00 | 2 948 488.00 | | 2 839 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 327.00 | 971 071.00 | | 971 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 2 367.00 | | 1 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 394.00 | 3 299.00 | | 14 394.00 |
EA Autres dettes | | 5 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 369.00 | 982 045.00 | | 987 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 465.00 | 3 930 534.00 | | 3 826 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 369.00 | 982 045.00 | | 987 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 971 327.00 | | | 971 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 598.00 | |
GE Autres charges | | | 24 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | -35.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 111.00 | 932.00 | | 26 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 868.00 | 154 777.00 | | 279 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 260.00 | 152 908.00 | | 189 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 608.00 | 1 869.00 | | 90 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 569.00 | | | 969 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105.00 | 14 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 968 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 198.00 | | | 954 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 963.00 | 38 598.00 | | 41 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 963.00 | 38 598.00 | | 41 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 788.00 | 41 448.00 | 6 788.00 | 6 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 788.00 | 41 448.00 | 6 788.00 | 6 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 788.00 | 41 448.00 | 6 788.00 | 6 788.00 |
UG ‐ Financières | | 41 448.00 | 6 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
UP Prêts | 4 270.00 | 2 353.00 | 1 917.00 | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 971 365.00 | 971 365.00 | | 971 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 537.00 | 9 620.00 | 1 917.00 | 11 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 369.00 | 987 369.00 | | 987 369.00 |