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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236.00 | 649.00 | 586.00 | 1 236.00 |
BF Prêts | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 643.00 | 649.00 | 16 994.00 | 17 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 024.00 | | 164 024.00 | 164 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 001.00 | | 2 900 001.00 | 2 900 001.00 |
CF Disponibilités | 1 978 280.00 | | 1 978 280.00 | 1 978 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 364.00 | | 5 043 364.00 | 5 043 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 007.00 | 649.00 | 5 060 358.00 | 5 061 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 340.00 | 1 096 340.00 | | 1 096 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 368.00 | 50 147.00 | | 53 368.00 |
DG Autres réserves | 425 758.00 | 474 567.00 | | 425 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 708.00 | 64 413.00 | | 14 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 899.00 | 1 704 191.00 | | 1 608 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356 000.00 | 1 656.00 | | 3 356 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 66 863.00 | | 10 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 787.00 | 129 794.00 | | 22 787.00 |
EA Autres dettes | 62 440.00 | 90.00 | | 62 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 459.00 | 649 399.00 | | 3 451 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 358.00 | 2 353 590.00 | | 5 060 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 459.00 | 333 747.00 | | 3 451 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 356 000.00 | | | 3 356 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907 264.00 | | 29 623.00 | 3 907 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 136.00 | 16 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 919 244.00 | 17 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 091 515.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791 593.00 | 1 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 515.00 | | | 1 091 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 205.00 | | 29 623.00 | 2 763 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 202.00 | 63 108.00 | 2 135 660.00 | 2 073 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 309.00 | 63 108.00 | 2 131 767.00 | 2 069 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
UP Prêts | 6 412.00 | 1 037.00 | 5 375.00 | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VC Groupe et associés | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 356 000.00 | 3 356 000.00 | | 3 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 275.00 | | | 450 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VP Divers | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 495.00 | 166 120.00 | 5 375.00 | 171 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 459.00 | 3 451 459.00 | | 3 451 459.00 |