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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 682.00 | 326 321.00 | 59 361.00 | 385 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377 524.00 | 1 742 988.00 | 634 536.00 | 2 377 524.00 |
BF Prêts | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 264.00 | 2 073 202.00 | 1 834 063.00 | 3 907 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BT Marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BZ Autres créances | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 449 007.00 | | 449 007.00 | 449 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 527.00 | | 519 527.00 | 519 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 792.00 | 2 073 202.00 | 2 353 590.00 | 4 426 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 340.00 | 1 096 340.00 | | 1 096 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 147.00 | 47 973.00 | | 50 147.00 |
DG Autres réserves | 474 567.00 | 473 264.00 | | 474 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 413.00 | 43 477.00 | | 64 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 191.00 | 1 679 779.00 | | 1 704 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 995.00 | 579 236.00 | | 450 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 1 690.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 863.00 | 107 009.00 | | 66 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 794.00 | 128 363.00 | | 129 794.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 221.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 399.00 | 816 519.00 | | 649 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 590.00 | 2 496 298.00 | | 2 353 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 747.00 | 398 554.00 | | 333 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 88.00 | | 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 035.00 | | 35 914.00 | 3 872 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 52 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 3 907 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 763 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 515.00 | | | 1 091 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 791.00 | | 1 414.00 | 2 761 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 729.00 | | 34 500.00 | 18 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 179.00 | 119 022.00 | | 1 954 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 2 541.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 828.00 | 116 481.00 | | 1 952 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UP Prêts | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 701.00 | 135 049.00 | 315 652.00 | 450 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 643.00 | | | 160 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VP Divers | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 801.00 | 63 253.00 | 42 548.00 | 105 801.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 399.00 | 333 747.00 | 315 652.00 | 649 399.00 |