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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 220.00 | 12 879.00 | 4 341.00 | 17 220.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 918.00 | 66 058.00 | 21 861.00 | 87 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 362.00 | 80 610.00 | 102 752.00 | 183 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BZ Autres créances | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CF Disponibilités | 1 220 114.00 | | 1 220 114.00 | 1 220 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 499.00 | | 1 311 499.00 | 1 311 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 860.00 | 80 610.00 | 1 414 250.00 | 1 494 860.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
DG Autres réserves | 7 795.00 | 4 102.00 | | 7 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 924.00 | 58 693.00 | | -7 924.00 |
DK Provisions réglementées | 4 341.00 | 7 511.00 | | 4 341.00 |
DL TOTAL (I) | 72 988.00 | 139 082.00 | | 72 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 942.00 | 80 945.00 | | 54 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 013.00 | 73 277.00 | | 96 013.00 |
EA Autres dettes | 1 189 992.00 | 1 139 538.00 | | 1 189 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 262.00 | 1 293 760.00 | | 1 341 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 250.00 | 1 432 842.00 | | 1 414 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 262.00 | 1 293 760.00 | | 1 341 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 699.00 | | 727 699.00 | 727 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 699.00 | | 727 699.00 | 727 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | 2 010.00 | | 1 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | 5 180.00 | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 126.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 1 136.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | 4 044.00 | | 3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 973.00 | 9 320.00 | | -13 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 359.00 | 746 282.00 | | 742 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 283.00 | 687 589.00 | | 750 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 924.00 | 58 693.00 | | -7 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 084.00 | | 15 769.00 | 181 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 26 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 492.00 | 183 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 69 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 948.00 | 87 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 097.00 | | 15 769.00 | 84 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 315.00 | 12 777.00 | 12 482.00 | 80 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 916.00 | 3 170.00 | 534.00 | 11 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 399.00 | 9 607.00 | 11 948.00 | 68 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 511.00 | | 3 170.00 | 7 511.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 806.00 | | 3 465.00 | 7 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 992.00 | 1 189 992.00 | | 1 189 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
UX Autres créances clients | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VC Groupe et associés | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 269.00 | 115 269.00 | | 115 269.00 |
VW T.V.A. | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 262.00 | 1 341 262.00 | | 1 341 262.00 |