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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 042.00 | 83 760.00 | 21 282.00 | 105 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 904.00 | 102 654.00 | 99 250.00 | 201 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BZ Autres créances | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
CF Disponibilités | 1 315 177.00 | | 1 315 177.00 | 1 315 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 808.00 | | 1 405 808.00 | 1 405 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 711.00 | 102 654.00 | 1 505 057.00 | 1 607 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | 7 795.00 | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | | -7 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 436.00 | 21 853.00 | | 38 436.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 171.00 | | |
DL TOTAL (I) | 108 936.00 | 91 671.00 | | 108 936.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 510.00 | 51 942.00 | | 37 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 103.00 | 94 639.00 | | 104 103.00 |
EA Autres dettes | 1 245 743.00 | 1 320 310.00 | | 1 245 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 371.00 | 1 466 906.00 | | 1 387 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 057.00 | 1 558 577.00 | | 1 505 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 371.00 | 1 466 906.00 | | 1 387 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 311.00 | | 1 028 311.00 | 1 028 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 311.00 | | 1 028 311.00 | 1 028 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512.00 | 1 110.00 | | 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 171.00 | 3 170.00 | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 4 280.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | 1 110.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 1 110.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | 3 170.00 | | 1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 027.00 | -19 695.00 | | -20 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 057.00 | 876 096.00 | | 1 038 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 621.00 | 854 243.00 | | 999 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 436.00 | 21 853.00 | | 38 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 842.00 | | 6 574.00 | 195 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 27 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 201 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 485.00 | | 6 557.00 | 98 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 156.00 | | 17.00 | 28 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 989.00 | 10 666.00 | | 91 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 722.00 | 1 171.00 | | 17 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 266.00 | 9 494.00 | | 74 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | 8 750.00 | 1 171.00 | 1 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 743.00 | 1 245 743.00 | | 1 245 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VC Groupe et associés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 730.00 | 90 630.00 | 26 100.00 | 116 730.00 |
VW T.V.A. | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 371.00 | 1 387 371.00 | | 1 387 371.00 |