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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 705.00 | 96 811.00 | 33 894.00 | 130 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 567.00 | 115 705.00 | 111 862.00 | 227 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BZ Autres créances | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CF Disponibilités | 1 713 753.00 | | 1 713 753.00 | 1 713 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 884.00 | | 1 769 884.00 | 1 769 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 451.00 | 115 705.00 | 1 881 746.00 | 1 997 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
DG Autres réserves | 5 159.00 | 1 723.00 | | 5 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 660.00 | 38 436.00 | | 77 660.00 |
DL TOTAL (I) | 151 596.00 | 108 936.00 | | 151 596.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 750.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 750.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 835.00 | 37 510.00 | | 53 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 512.00 | 104 103.00 | | 121 512.00 |
EA Autres dettes | 1 546 786.00 | 1 245 743.00 | | 1 546 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 150.00 | 1 387 371.00 | | 1 722 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 746.00 | 1 505 057.00 | | 1 881 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 284.00 | | 1 144 284.00 | 1 144 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 284.00 | | 1 144 284.00 | 1 144 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 66.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 579.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 1 105.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 635.00 | -20 027.00 | | 30 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 197.00 | 1 038 057.00 | | 1 154 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 537.00 | 999 621.00 | | 1 076 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 660.00 | 38 436.00 | | 77 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 904.00 | | 25 663.00 | 201 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 042.00 | | 25 663.00 | 105 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 654.00 | 13 051.00 | | 102 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 760.00 | 13 051.00 | | 83 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | 2 000.00 | 2 750.00 | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | 2 000.00 | 2 750.00 | 8 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546 786.00 | 1 546 786.00 | | 1 546 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 230.00 | 56 130.00 | 26 100.00 | 82 230.00 |
VW T.V.A. | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 150.00 | 1 722 150.00 | | 1 722 150.00 |